Сравнение MIDD vs SYM

Тикер 1

Тикер 2

MIDD20

20SYM

Инвесторы часто выбирают между MIDD и SYM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SYM крупнее в 5.0× (32,69 млрд $ vs 6,57 млрд $). Ни MIDD (P/E -16.12), ни SYM (P/E -1263.22) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MIDD сильнее: 42/100 против 24/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MIDD и SYM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

The Middleby Corporation

MIDDNASDAQ

145,20 $+1,80 $ (+1,26%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,57 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

8.9

Качество

4.3

Рост

2.3

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Symbotic Inc.

SYMNASDAQ

50,95 $+0,99 $ (+1,98%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 32,69 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

2.6

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MIDDSYM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MIDD — -16.12, SYM — -1263.22. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 12.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2.85 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0.79, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MIDDSYM

Показатель	MIDD	SYM
Мультипликаторы оценки
P/E	-16.12	-1263.22
P/B	2.85	6.10
P/S	1.77	12.74
PEG	0.14	34.32
EV/EBITDA	-3514.05	940.97
Рентабельность
ROE	-14.35%	-0.94%
ROA	-7.75%	-0.14%
Валовая маржа	37.97%	19.54%
Операц. маржа	-2.74%	-0.89%
Чистая маржа	-11.46%	-0.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	0.00
Текущая ликв.	1.96	1.45
Быстрая ликв.	1.10	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-8.90	$-0.04
Балансовая стоим.	$50.28	$8.19

Технический анализ

MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, SYM — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIDD — 47.8 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIDD выше на 1.2%, SYM — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. Сила тренда по ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 3.26). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MIDDSYM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MIDD	SYM
Осцилляторы
RSI (14)	47.82	41.63
Stochastic %K	22.97	30.91
CCI (20)	-40.44	-80.71
MFI	52.01	24.61
Williams %R	-77.03	-69.09
MACD гистограмма	-0.68	-1.01
Momentum (10)	0.90	-11.20
Тренд
ADX	15.71	18.56
Цена vs EMA 9	-1.63%	+1.57%
Цена vs EMA 20	-1.43%	-3.60%
Цена vs SMA 50	+1.19%	-6.32%
Цена vs SMA 200	+2.34%	-12.95%
Объём
CMF	-0.19	0.06
Volume Ratio	75.99	98.64
Волатильность и статистика
Beta	1.13	3.26
ATR %	3.87%	6.50%
Sharpe (1г)	-0.08	1.02
RS Rating	38.00	84.00
52w от хая	-15.37	-42.02
BB ширина	19.06	36.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MIDD — -277,73 млн $, SYM — -16,94 млн $. SYM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MIDD	SYM
Выручка	3,20 млрд $	2,25 млрд $
Чистая прибыль	-277,73 млн $	-16,94 млн $
EPS (TTM)	$-5.38	$-0.16
Операц. Cash Flow	630,20 млн $	866,94 млн $
Free Cash Flow	558,35 млн $	787,91 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MIDD выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.

Показатель	MIDD	SYM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.40	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	37.97%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIDD — ноябре (+8.21%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5.31%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +10.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MIDD

+4.5

+1.2

-5.3

-1.0

-0.5

-0.0

+6.0

+0.8

-2.7

-2.4

+8.2

+1.6

SYM

+3.4

-6.0

+7.5

+1.9

+10.0

+12.2

+21.3

-18.0

+5.7

+10.8

+9.7

-7.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Symbotic Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MIDD или SYM?

ROE MIDD — -14.35%, SYM — -0.94%. SYM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Symbotic Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Symbotic Inc.?

По объёму выручки: MIDD — 3,20 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MIDD или SYM?

Технический скоринг: MIDD — 42/100, SYM — 24/100. MIDD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MIDD или SYM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MIDD выигрывает 20, SYM — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией