Сравнение MIDD vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-14,06) — компания генерирует убытки. SPXC прибылен, P/E составляет 38,75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1,47 против 4,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2,37, у SPXC — 4,65. EV/EBITDA SPXC — 21,29, у MIDD — 5998,61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MIDD работает в убыток — ROE -14,35%, тогда как SPXC показывает рентабельность 12,37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11,46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIDD — 0,80, у SPXC — 0,26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIDD | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,06 | 38,75 | |
| P/B | 2,37 | 4,65 | |
| P/S | 1,47 | 4,41 | |
| PEG | 0,12 | 1,60 | |
| EV/EBITDA | 5998,61 | 21,29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14,35% | 12,37% | |
| ROA | -7,75% | 7,08% | |
| Валовая маржа | 37,97% | 40,24% | |
| Операц. маржа | -2,74% | 16,29% | |
| Чистая маржа | -11,46% | 11,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,26 | |
| Текущая ликв. | 1,96 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$8,90 | $5,57 | |
| Балансовая стоим. | $50,28 | $46,90 | |
Технический анализ
SPXC набирает 49 из 100 по техническому скорингу, MIDD — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIDD — 28,5 (зона перепроданности), SPXC — 51,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MIDD на -19,4%, SPXC на -2,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+1,4%), MIDD — ниже (-17,5%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. ADX: MIDD — 21,9 (слабый тренд), SPXC — 18,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MIDD стабильнее (1,27 vs 1,53). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28,51 | 50,95 | |
| Stochastic %K | 13,13 | 62,06 | |
| CCI (20) | -290,11 | 51,93 | |
| MFI | 40,49 | 41,81 | |
| Williams %R | -86,87 | -37,94 | |
| MACD гистограмма | -0,62 | 1,04 | |
| Momentum (10) | -14,07 | 30,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,86 | 17,98 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,57% | +1,39% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,93% | +1,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,44% | -2,57% | |
| Цена vs SMA 200 | -17,46% | +1,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,32 | |
| Volume Ratio | 247,81 | 91,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,27 | 1,53 | |
| ATR % | 4,20% | 4,58% | |
| Sharpe (1г) | -0,12 | 0,40 | |
| RS Rating | 34,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -33,96 | -13,10 | |
| BB ширина | 14,80 | 16,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SPXC растёт быстрее по выручке: +14,20% год к году против -17,40% у MIDD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как SPXC генерирует прибыль (244 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MIDD — 558,35 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIDD | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.40% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 244 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.70% | — |
| EPS (TTM) | -$5,38 | $5,10 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MIDD — 7 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MIDD | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37,97% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIDD — ноябре (+8,21%), для SPXC — ноябре (+8,41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MIDD — март (-5,31%), SPXC — март (-2,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIDD или SPXC?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или SPX Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIDD или SPXC?
Что лучше купить — MIDD или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией