Сравнение MIDD vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. SPXC прибылен, P/E составляет 39.50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у SPXC — 4.49. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как SPXC показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIDD — 0.79, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIDD | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 39.50 | |
| P/B | 2.85 | 4.49 | |
| P/S | 1.77 | 4.38 | |
| PEG | 0.14 | 1.86 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 12.67% | |
| ROA | -7.75% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 36.67% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 17.21% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 11.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-8.90 | $5.20 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $45.78 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MIDD — 47.8 (нейтральная зона), SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как SPXC ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 48.64 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 53.48 | |
| CCI (20) | -40.44 | -52.45 | |
| MFI | 52.01 | 32.33 | |
| Williams %R | -77.03 | -46.52 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.75 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -7.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 15.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | +1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | +0.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.30 | |
| ATR % | 3.87% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.81 | |
| RS Rating | 38.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -16.67 | |
| BB ширина | 19.06 | 16.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как SPXC генерирует прибыль (245,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MIDD — 558,35 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIDD | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 245,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $5.13 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MIDD — 7 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MIDD | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIDD — ноябре (+8.21%), для SPXC — ноябре (+8.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MIDD — март (-5.31%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIDD или SPXC?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или SPX Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIDD или SPXC?
Что лучше купить — MIDD или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией