Сравнение MIDD vs SNA

Тикер 1

Тикер 2

MIDD13

28SNA

The Middleby Corporation (MIDD) и Snap-on Incorporated (SNA) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SNA крупнее в 2.9× (18,77 млрд $ vs 6,57 млрд $). Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNA показывает P/E 18.42. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как SNA показывает рентабельность 17.48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: SNA обеспечивает 2.60% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, SNA — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:13 в пользу SNA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Middleby Corporation

MIDDNASDAQ

145,20 $+1,80 $ (+1,26%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,57 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

8.9

Качество

4.3

Рост

2.3

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Snap-on Incorporated

SNANYSE

362,31 $-1,00 $ (-0,28%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 18,77 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

8.5

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

MIDDSNA

Фундаментальный анализ

MIDD имеет отрицательный P/E (-16.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNA прибылен с P/E 18.42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1.77 против 3.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как SNA показывает рентабельность 17.48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIDD — 0.79, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MIDDSNA

Показатель	MIDD	SNA
Мультипликаторы оценки
P/E	-16.12	18.42
P/B	2.85	3.16
P/S	1.77	3.68
PEG	0.14	13.76
EV/EBITDA	-3514.05	12.44
Рентабельность
ROE	-14.35%	17.48%
ROA	-7.75%	12.02%
Валовая маржа	37.97%	51.30%
Операц. маржа	-2.74%	24.71%
Чистая маржа	-11.46%	19.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	0.20
Текущая ликв.	1.96	3.53
Быстрая ликв.	1.10	2.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.60%
Коэфф. выплат	0.00%	1.43%
EPS	$-8.90	$19.72
Балансовая стоим.	$50.28	$115.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу MIDD: скоринг 42/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MIDD — 47.8, SNA — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как SNA ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNA — 0.70, MIDD — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MIDDSNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MIDD	SNA
Осцилляторы
RSI (14)	47.82	43.57
Stochastic %K	22.97	23.41
CCI (20)	-40.44	-118.50
MFI	52.01	34.94
Williams %R	-77.03	-76.59
MACD гистограмма	-0.68	-1.87
Momentum (10)	0.90	-23.01
Тренд
ADX	15.71	18.49
Цена vs EMA 9	-1.63%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-1.43%	-1.86%
Цена vs SMA 50	+1.19%	-2.14%
Цена vs SMA 200	+2.34%	+3.06%
Объём
CMF	-0.19	-0.13
Volume Ratio	75.99	56.94
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.70
ATR %	3.87%	2.36%
Sharpe (1г)	-0.08	0.36
RS Rating	38.00	51.00
52w от хая	-15.37	-9.37
BB ширина	19.06	9.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MIDD генерирует 3,20 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как SNA генерирует прибыль (1,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MIDD — 558,35 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MIDD	SNA
Выручка	3,20 млрд $	5,16 млрд $
Чистая прибыль	-277,73 млн $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$-5.38	$19.52
Операц. Cash Flow	630,20 млн $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	558,35 млн $	1,01 млрд $

Дивиденды

SNA выплачивает дивиденды с доходностью 2.60% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MIDD — 7 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	MIDD	SNA
Див. доходность	—	2.60%
Годовые дивиденды	$0.40	$4.88
Коэфф. выплат	—	1.43%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	37.97%	-0.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MIDD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.21%), SNA — в ноябре (+5.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MIDD — март (-5.31%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNA: +12.03% против +10.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MIDD

+4.5

+1.2

-5.3

-1.0

-0.5

-0.0

+6.0

+0.8

-2.7

-2.4

+8.2

+1.6

SNA

+2.8

-2.9

-1.6

+2.8

+0.8

+0.0

+2.2

+0.4

-0.1

+2.5

+5.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Snap-on Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MIDD или SNA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MIDD — -14.35%, SNA — 17.48%. Преимущество у SNA.

Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Snap-on Incorporated?

Snap-on Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 2.60%. The Middleby Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Snap-on Incorporated?

Выручка MIDD за TTM — 3,20 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. SNA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — MIDD или SNA?

Технический скоринг: MIDD — 42/100, SNA — 31/100. MIDD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MIDD или SNA?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:28 в пользу SNA по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией