Сравнение MIDD vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. SITE прибылен, P/E составляет 33.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SITE дешевле: 1.07 против 1.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. SITE генерирует прибыль с ROE 9.22%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0.79, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 33.32 | |
| P/B | 2.85 | 3.13 | |
| P/S | 1.77 | 1.07 | |
| PEG | 0.14 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 9.22% | |
| ROA | -7.75% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 34.94% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 5.14% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-8.90 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $36.96 | |
Технический анализ
MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, SITE — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIDD — 47.8 (нейтральная зона), SITE — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIDD выше на 1.2%, SITE — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. Сила тренда по ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). SITE демонстрирует выраженный тренд, а MIDD — нет. По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 24.63 | |
| CCI (20) | -40.44 | -118.87 | |
| MFI | 52.01 | 37.38 | |
| Williams %R | -77.03 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -1.05 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.14 | |
| ATR % | 3.87% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -0.07 | |
| RS Rating | 38.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -32.38 | |
| BB ширина | 19.06 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SITE зарабатывает 151,80 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MIDD выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MIDD | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIDD — ноябре (+8.21%), для SITE — июле (+9.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5.31%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIDD или SITE?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIDD или SITE?
Что лучше купить — MIDD или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией