Сравнение MIDD vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. RRX прибылен, P/E составляет 45.29. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 2.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у MIDD — 2.85. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как RRX показывает рентабельность 4.23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIDD — 0.79, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIDD | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 45.29 | |
| P/B | 2.85 | 1.91 | |
| P/S | 1.77 | 2.17 | |
| PEG | 0.14 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 4.23% | |
| ROA | -7.75% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 37.47% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 11.30% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.48% | |
| EPS | $-8.90 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $102.48 | |
Технический анализ
MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, RRX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIDD — 47.8 (нейтральная зона), RRX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как RRX ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 28.07 | |
| CCI (20) | -40.44 | -111.80 | |
| MFI | 52.01 | 44.73 | |
| Williams %R | -77.03 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -2.85 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 2.04 | |
| ATR % | 3.87% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.95 | |
| RS Rating | 38.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -16.90 | |
| BB ширина | 19.06 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как RRX генерирует прибыль (279,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MIDD — 558,35 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIDD | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
RRX выплачивает дивиденды с доходностью 0.72% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MIDD — 7 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MIDD | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.48% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIDD — ноябре (+8.21%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MIDD — март (-5.31%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — MIDD или RRX?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Regal Rexnord Corporation?
Какая акция лучше по технике — MIDD или RRX?
Что лучше купить — MIDD или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией