Сравнение MIDD vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-14,18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ROP прибылен с P/E 16,57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1,48 против 4,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 12,02 vs 6038,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MIDD отрицательный (-14,35%), что говорит об убыточности. ROP генерирует прибыль с ROE 12,94%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11,46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0,80, ROP — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MIDD | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,18 | 16,57 | |
| P/B | 2,39 | 2,19 | |
| P/S | 1,48 | 4,87 | |
| PEG | 0,12 | 0,24 | |
| EV/EBITDA | 6038,36 | 12,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14,35% | 12,94% | |
| ROA | -7,75% | 7,12% | |
| Валовая маржа | 37,97% | 69,53% | |
| Операц. маржа | -2,74% | 27,97% | |
| Чистая маржа | -11,46% | 30,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 1,96 | 0,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,89% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 14,74% | |
| EPS | -$8,90 | $24,48 | |
| Балансовая стоим. | $50,28 | $182,80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROP: скоринг 69/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MIDD — 29,2, ROP — 63,8. MIDD в зоне зона перепроданности, а ROP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ROP торгуется выше SMA 50 (12,1%), тогда как MIDD ниже этой средней (-19,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROP выше SMA 200 (+4,0%), MIDD — ниже (-16,8%). Долгосрочный тренд в пользу ROP. Сила тренда по ADX: MIDD — 20,1 (слабый тренд), ROP — 26,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета ROP — 0,14, MIDD — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29,22 | 63,79 | |
| Stochastic %K | 3,88 | 80,82 | |
| CCI (20) | -320,95 | 78,91 | |
| MFI | 50,94 | 67,42 | |
| Williams %R | -96,12 | -19,18 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 1,18 | |
| Momentum (10) | -15,10 | 8,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,08 | 26,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,50% | +1,13% | |
| Цена vs EMA 20 | -11,17% | +4,29% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,15% | +12,13% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,78% | +3,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 279,06 | 75,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 0,14 | |
| ATR % | 4,22% | 3,11% | |
| Sharpe (1г) | 0,10 | -1,02 | |
| RS Rating | 45,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -33,39 | -27,26 | |
| BB ширина | 11,49 | 22,06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIDD генерирует 3,20 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROP — +12,30%, MIDD — -17,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ROP зарабатывает 1,54 млрд $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.40% | +12.30% | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -0.80% | — |
| EPS (TTM) | -$5,38 | $14,31 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROP обеспечивает 0,89% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MIDD — +37,97%, ROP — +10,09%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | MIDD | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,89% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $3,64 | |
| Коэфф. выплат | — | 14,74% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37,97% | 10,09% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIDD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,21%), ROP — в ноябре (+4,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5,31%), для ROP — сентябрь (-2,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIDD: +9,88% против +8,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIDD или ROP?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Roper Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIDD или ROP?
Что лучше купить — MIDD или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией