Сравнение MIDD vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -12,72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RBC показывает P/E 55,11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MIDD: 1,50 vs 9,07 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2,45 против 5,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIDD отрицательный (-18,30%), что говорит об убыточности. RBC генерирует прибыль с ROE 9,66%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -13,22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0,90, RBC — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12,72 | 55,11 | |
| P/B | 2,45 | 5,11 | |
| P/S | 1,50 | 9,07 | |
| PEG | 0,11 | 2,03 | |
| EV/EBITDA | -1124,29 | 31,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,30% | 9,66% | |
| ROA | -8,79% | 6,17% | |
| Валовая маржа | 38,04% | 45,17% | |
| Операц. маржа | -3,09% | 23,57% | |
| Чистая маржа | -13,22% | 16,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,90 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 1,99 | 2,53 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 0,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$10,28 | $10,16 | |
| Балансовая стоим. | $48,22 | $109,70 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MIDD составляет 28,8 (зона перепроданности), у RBC — 43,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MIDD на -19,3%, RBC на -5,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+4,2%), MIDD — ниже (-18,1%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. Сила тренда по ADX: MIDD — 25,2 (выраженный тренд), RBC — 16,9 (нет тренда). RBC менее волатилен — бета 1,12 против 1,20 у MIDD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28,83 | 43,32 | |
| Stochastic %K | 12,74 | 24,60 | |
| CCI (20) | -191,00 | -82,14 | |
| MFI | 27,81 | 55,18 | |
| Williams %R | -87,26 | -75,40 | |
| MACD гистограмма | -1,09 | -0,07 | |
| Momentum (10) | -15,67 | 9,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,16 | 16,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,42% | -0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,74% | -1,46% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,31% | -5,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,10% | +4,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 146,15 | 43,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,20 | 1,12 | |
| ATR % | 4,07% | 3,04% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | 1,18 | |
| RS Rating | 20,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -34,54 | -16,05 | |
| BB ширина | 19,59 | 10,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RBC: +14,30% г/г vs -17,40%. MIDD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: RBC зарабатывает 287,60 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.40% | +14.30% | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 287,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +16.80% | — |
| EPS (TTM) | -$5,38 | $9,14 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MIDD | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $0,35 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37,97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MIDD приходится на ноябре (+8,21%), а RBC — на ноябре (+8,31%). Слабые месяцы: для MIDD — март (-5,31%), для RBC — март (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +24,72% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — MIDD или RBC?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или RBC Bearings Incorporated?
Какая акция лучше по технике — MIDD или RBC?
Что лучше купить — MIDD или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией