Сравнение MIDD vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RBC показывает P/E 62.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MIDD: 1.77 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2.85 против 5.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. RBC генерирует прибыль с ROE 8.90%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0.79, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 62.61 | |
| P/B | 2.85 | 5.36 | |
| P/S | 1.77 | 9.66 | |
| PEG | 0.14 | 3.49 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 37.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 8.90% | |
| ROA | -7.75% | 5.61% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 44.37% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 22.50% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 15.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 2.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-8.90 | $9.12 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $106.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MIDD сильнее: 42/100 против 30/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MIDD составляет 47.8 (нейтральная зона), у RBC — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIDD выше на 1.2%, RBC — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), RBC — 19.5 (нет тренда). RBC менее волатилен — бета 1.05 против 1.13 у MIDD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 44.21 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 29.44 | |
| CCI (20) | -40.44 | -117.92 | |
| MFI | 52.01 | 50.26 | |
| Williams %R | -77.03 | -70.56 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -6.69 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -52.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | -2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | -3.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -0.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | +19.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 73.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.05 | |
| ATR % | 3.87% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 1.61 | |
| RS Rating | 38.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -9.64 | |
| BB ширина | 19.06 | 12.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RBC зарабатывает 287,60 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 287,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $9.14 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MIDD | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MIDD приходится на ноябре (+8.21%), а RBC — на ноябре (+8.31%). Слабые месяцы: для MIDD — март (-5.31%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — MIDD или RBC?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или RBC Bearings Incorporated?
Какая акция лучше по технике — MIDD или RBC?
Что лучше купить — MIDD или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией