Сравнение MIDD vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MIDD (P/E -16.12), ни QXO (P/E -24.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1.46 vs 1.77 у MIDD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у MIDD — 2.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIDD — 0.79, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIDD | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | -24.90 | |
| P/B | 2.85 | 1.26 | |
| P/S | 1.77 | 1.46 | |
| PEG | 0.14 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | -5.20% | |
| ROA | -7.75% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 16.24% | |
| Операц. маржа | -2.74% | -4.03% | |
| Чистая маржа | -11.46% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -21.88% | |
| EPS | $-8.90 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $13.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MIDD сильнее: 42/100 против 15/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MIDD составляет 47.8 (нейтральная зона), у QXO — 39.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как QXO ниже этой средней (-14.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), QXO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MIDD менее волатилен — бета 1.13 против 2.32 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 32.73 | |
| CCI (20) | -40.44 | -81.87 | |
| MFI | 52.01 | 27.08 | |
| Williams %R | -77.03 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 2.32 | |
| ATR % | 3.87% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.21 | |
| RS Rating | 38.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -38.32 | |
| BB ширина | 19.06 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MIDD — -277,73 млн $, QXO — -279,40 млн $. QXO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MIDD — 558,35 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIDD | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MIDD — 7 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MIDD — +37.97%, QXO — +110.08%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | MIDD | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | — | -21.88% | |
| Лет выплат | 7.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MIDD приходится на ноябре (+8.21%), а QXO — на декабре (+36.00%). Наименее удачные месяцы: MIDD — март (-5.31%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIDD или QXO?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIDD или QXO?
Что лучше купить — MIDD или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией