Сравнение MIDD vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-12,30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PSN прибылен с P/E 31,60. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0,79 против 1,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MIDD отрицательный (-18,30%), что говорит об убыточности. PSN генерирует прибыль с ROE 6,01%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -13,22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0,90, PSN — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12,30 | 31,60 | |
| P/B | 2,36 | 1,92 | |
| P/S | 1,45 | 0,79 | |
| PEG | 0,10 | -0,86 | |
| EV/EBITDA | -1096,49 | 16,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,30% | 6,01% | |
| ROA | -8,79% | 2,58% | |
| Валовая маржа | 38,04% | 21,50% | |
| Операц. маржа | -3,09% | 4,85% | |
| Чистая маржа | -13,22% | 2,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,90 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 1,99 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 1,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 21,36% | |
| EPS | -$10,28 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $48,22 | $25,28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PSN: скоринг 43/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MIDD — 26,0, PSN — 42,0. MIDD в зоне зона перепроданности, а PSN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: MIDD на -21,1%, PSN на -11,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MIDD — 28,3 (выраженный тренд), PSN — 24,5 (слабый тренд). Волатильность: бета MIDD — 1,21, PSN — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26,02 | 41,98 | |
| Stochastic %K | 0,80 | 68,32 | |
| CCI (20) | -138,07 | -46,85 | |
| MFI | 20,47 | 62,47 | |
| Williams %R | -99,20 | -31,68 | |
| MACD гистограмма | -1,25 | -0,09 | |
| Momentum (10) | -24,78 | -2,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,33 | 24,51 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,76% | -1,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,72% | -5,37% | |
| Цена vs SMA 50 | -21,10% | -11,65% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,74% | -24,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 101,20 | 29,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 1,25 | |
| ATR % | 4,07% | 5,85% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | -0,67 | |
| RS Rating | 23,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -36,71 | -48,10 | |
| BB ширина | 24,82 | 47,50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIDD генерирует 3,20 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PSN — -5,70%, MIDD — -17,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PSN зарабатывает 241,14 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.40% | -5.70% | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 241,14 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.60% | — |
| EPS (TTM) | -$5,38 | $2,26 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MIDD выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MIDD | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | — | |
| Коэфф. выплат | — | 21,36% | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37,97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIDD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,21%), PSN — в мае (+4,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5,31%), для PSN — декабрь (-3,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIDD: +9,88% против +9,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — MIDD или PSN?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Parsons Corporation?
Какая акция лучше по технике — MIDD или PSN?
Что лучше купить — MIDD или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией