Сравнение MIDD vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-16.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PSN прибылен с P/E 24.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0.88 против 1.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. PSN генерирует прибыль с ROE 8.79%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0.79, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 24.30 | |
| P/B | 2.85 | 2.09 | |
| P/S | 1.77 | 0.88 | |
| PEG | 0.14 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 8.79% | |
| ROA | -7.75% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 22.77% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 6.35% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-8.90 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $25.70 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 39/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MIDD — 47.8, PSN — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIDD выше на 1.2%, PSN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. Сила тренда по ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). Волатильность: бета PSN — 0.91, MIDD — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 72.46 | |
| CCI (20) | -40.44 | 2.77 | |
| MFI | 52.01 | 57.83 | |
| Williams %R | -77.03 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.91 | |
| ATR % | 3.87% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -0.54 | |
| RS Rating | 38.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -42.29 | |
| BB ширина | 19.06 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIDD генерирует 3,20 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PSN зарабатывает 241,14 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MIDD выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MIDD | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIDD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.21%), PSN — в июне (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5.31%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSN: +12.78% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — MIDD или PSN?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Parsons Corporation?
Какая акция лучше по технике — MIDD или PSN?
Что лучше купить — MIDD или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией