Сравнение MIDD vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. POOL показывает P/E 16.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 1.77 у MIDD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у POOL — 5.83. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как POOL показывает рентабельность 32.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIDD — 0.79, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIDD | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 16.28 | |
| P/B | 2.85 | 5.83 | |
| P/S | 1.77 | 1.24 | |
| PEG | 0.14 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 32.50% | |
| ROA | -7.75% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 29.69% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 10.93% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 79.94% | |
| EPS | $-8.90 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $31.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MIDD сильнее: 42/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MIDD составляет 47.8 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как POOL ниже этой средней (-11.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.13 у MIDD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 22.38 | |
| CCI (20) | -40.44 | -68.63 | |
| MFI | 52.01 | 36.61 | |
| Williams %R | -77.03 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -1.26 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.87 | |
| ATR % | 3.87% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -1.61 | |
| RS Rating | 38.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -47.30 | |
| BB ширина | 19.06 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как POOL генерирует прибыль (406,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MIDD — 558,35 млн $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIDD | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
POOL выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MIDD — 7 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MIDD | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | — | 79.94% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MIDD приходится на ноябре (+8.21%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Наименее удачные месяцы: MIDD — март (-5.31%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у POOL: +12.31% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — MIDD или POOL?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Pool Corporation?
Какая акция лучше по технике — MIDD или POOL?
Что лучше купить — MIDD или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией