Сравнение MIDD vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -15,90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. POOL показывает P/E 18,94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1,39 vs 1,66 у MIDD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2,67, у POOL — 5,93. EV/EBITDA POOL — 15,18, у MIDD — 6592,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MIDD работает в убыток — ROE -14,35%, тогда как POOL показывает рентабельность 32,26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11,46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIDD — 0,80, у POOL — 1,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIDD | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -15,90 | 18,94 | |
| P/B | 2,67 | 5,93 | |
| P/S | 1,66 | 1,39 | |
| PEG | 0,13 | -103,34 | |
| EV/EBITDA | 6592,93 | 15,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14,35% | 32,26% | |
| ROA | -7,75% | 10,63% | |
| Валовая маржа | 37,97% | 29,58% | |
| Операц. маржа | -2,74% | 10,76% | |
| Чистая маржа | -11,46% | 7,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 1,35 | |
| Текущая ликв. | 1,96 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,45% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 92,69% | |
| EPS | -$8,90 | $11,04 | |
| Балансовая стоим. | $50,28 | $34,78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу POOL сильнее: 54/100 против 46/100 у MIDD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MIDD составляет 42,6 (нейтральная зона), у POOL — 56,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: POOL выше на 4,4%, MIDD — ниже на -10,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MIDD — 18,4 (нет тренда), POOL — 18,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0,74 против 1,24 у MIDD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,63 | 56,63 | |
| Stochastic %K | 59,13 | 89,27 | |
| CCI (20) | 7,99 | 76,79 | |
| MFI | 65,86 | 38,60 | |
| Williams %R | -40,87 | -10,73 | |
| MACD гистограмма | 1,04 | 1,51 | |
| Momentum (10) | 0,62 | 22,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,44 | 18,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,24% | +3,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,07% | +3,98% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,09% | +4,37% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,78% | -7,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 85,05 | 75,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,24 | 0,74 | |
| ATR % | 3,39% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,37 | -1,09 | |
| RS Rating | 48,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -25,33 | -38,63 | |
| BB ширина | 6,71 | 17,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу POOL: -0,40% г/г vs -17,40%. MIDD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как POOL генерирует прибыль (406,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MIDD — 558,35 млн $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIDD | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.40% | -0.40% | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 406,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.40% | — |
| EPS (TTM) | -$5,38 | $10,89 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
POOL выплачивает дивиденды с доходностью 2,45% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MIDD — 7 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MIDD — +37,97%, POOL — +5,26%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | MIDD | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,45% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $3,85 | |
| Коэфф. выплат | — | 92,69% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37,97% | 5,26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MIDD приходится на ноябре (+8,21%), а POOL — на ноябре (+4,47%). Наименее удачные месяцы: MIDD — март (-5,31%), POOL — февраль (-1,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у POOL: +10,80% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — MIDD или POOL?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Pool Corporation?
Какая акция лучше по технике — MIDD или POOL?
Что лучше купить — MIDD или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией