Сравнение MIDD vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. PNR прибылен, P/E составляет 17.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как PNR показывает рентабельность 17.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIDD — 0.79, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIDD | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 17.96 | |
| P/B | 2.85 | 3.16 | |
| P/S | 1.77 | 2.85 | |
| PEG | 0.14 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 17.74% | |
| ROA | -7.75% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 40.94% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 20.57% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.91% | |
| EPS | $-8.90 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $23.45 | |
Технический анализ
MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIDD — 47.8 (нейтральная зона), PNR — 35.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как PNR ниже этой средней (-12.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 30.70 | |
| CCI (20) | -40.44 | -88.30 | |
| MFI | 52.01 | 29.49 | |
| Williams %R | -77.03 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.27 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.18 | |
| ATR % | 3.87% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -1.07 | |
| RS Rating | 38.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -34.89 | |
| BB ширина | 19.06 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как PNR генерирует прибыль (653,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MIDD — 558,35 млн $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIDD | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
PNR выплачивает дивиденды с доходностью 1.40% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MIDD — 7 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MIDD — +37.97%, PNR — +0.25%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | MIDD | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.91% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIDD — ноябре (+8.21%), для PNR — июле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MIDD — март (-5.31%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — MIDD или PNR?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Pentair plc?
Какая акция лучше по технике — MIDD или PNR?
Что лучше купить — MIDD или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией