Сравнение MIDD vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. PH прибылен, P/E составляет 31.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у PH — 7.42. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как PH показывает рентабельность 24.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIDD — 0.79, у PH — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIDD | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 31.17 | |
| P/B | 2.85 | 7.42 | |
| P/S | 1.77 | 5.16 | |
| PEG | 0.14 | 7.41 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 22.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 24.69% | |
| ROA | -7.75% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 37.23% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 20.87% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 16.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.26% | |
| EPS | $-8.90 | $27.58 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $115.82 | |
Технический анализ
MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIDD — 47.8 (нейтральная зона), PH — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как PH ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), PH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PH стабильнее (0.97 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 36.86 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 27.87 | |
| CCI (20) | -40.44 | -82.26 | |
| MFI | 52.01 | 33.87 | |
| Williams %R | -77.03 | -72.13 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -3.51 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -43.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 23.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -6.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 84.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.97 | |
| ATR % | 3.87% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.88 | |
| RS Rating | 38.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -16.96 | |
| BB ширина | 19.06 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, PH — 19,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как PH генерирует прибыль (3,53 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MIDD — 558,35 млн $, PH — 3,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIDD | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 19,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 3,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $27.52 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 3,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 3,34 млрд $ |
Дивиденды
PH выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MIDD — 7 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MIDD | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $3.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.26% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | -0.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIDD — ноябре (+8.21%), для PH — ноябре (+9.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MIDD — март (-5.31%), PH — март (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — MIDD или PH?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Parker-Hannifin Corporation?
Какая акция лучше по технике — MIDD или PH?
Что лучше купить — MIDD или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией