Сравнение MIDD vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-14,18) — компания генерирует убытки. PH прибылен, P/E составляет 36,72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1,48 против 6,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2,39, у PH — 8,69. EV/EBITDA PH — 24,40, у MIDD — 6038,36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MIDD работает в убыток — ROE -14,35%, тогда как PH показывает рентабельность 25,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11,46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIDD — 0,80, у PH — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIDD | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,18 | 36,72 | |
| P/B | 2,39 | 8,69 | |
| P/S | 1,48 | 6,22 | |
| PEG | 0,12 | 7,38 | |
| EV/EBITDA | 6038,36 | 24,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14,35% | 25,11% | |
| ROA | -7,75% | 11,81% | |
| Валовая маржа | 37,97% | 37,69% | |
| Операц. маржа | -2,74% | 21,55% | |
| Чистая маржа | -11,46% | 16,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,96 | 1,26 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,70% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 44,38% | |
| EPS | -$8,90 | $28,93 | |
| Балансовая стоим. | $50,28 | $122,23 | |
Технический анализ
PH набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MIDD — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIDD — 29,2 (зона перепроданности), PH — 69,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PH выше на 11,2%, MIDD — ниже на -19,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PH выше SMA 200 (+16,5%), MIDD — ниже (-16,8%). Долгосрочный тренд в пользу PH. ADX: MIDD — 20,1 (слабый тренд), PH — 25,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PH стабильнее (0,79 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29,22 | 69,48 | |
| Stochastic %K | 3,88 | 76,06 | |
| CCI (20) | -320,95 | 151,45 | |
| MFI | 50,94 | 79,60 | |
| Williams %R | -96,12 | -23,94 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 8,57 | |
| Momentum (10) | -15,10 | 70,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,08 | 25,79 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,50% | +2,88% | |
| Цена vs EMA 20 | -11,17% | +5,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,15% | +11,19% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,78% | +16,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 279,06 | 74,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 0,79 | |
| ATR % | 4,22% | 2,66% | |
| Sharpe (1г) | 0,10 | 1,41 | |
| RS Rating | 45,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -33,39 | -3,41 | |
| BB ширина | 11,49 | 16,26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, PH — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIDD растёт быстрее по выручке: -17,40% год к году против -71,00% у PH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как PH генерирует прибыль (1,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MIDD — 558,35 млн $, PH — 3,90 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIDD | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.40% | -71.00% | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -69.10% | — |
| EPS (TTM) | -$5,38 | $8,66 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 4,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 3,90 млрд $ |
Дивиденды
PH выплачивает дивиденды с доходностью 0,70% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MIDD — 7 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MIDD | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,70% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $3,80 | |
| Коэфф. выплат | — | 44,38% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37,97% | -0,87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIDD — ноябре (+8,21%), для PH — ноябре (+9,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MIDD — март (-5,31%), PH — март (-4,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +25,12% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — MIDD или PH?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Parker-Hannifin Corporation?
Какая акция лучше по технике — MIDD или PH?
Что лучше купить — MIDD или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией