ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MIDD vs PCAR

Тикер 1
Тикер 2
MIDD14
26PCAR
The Middleby Corporation (MIDD) и PACCAR Inc (PCAR) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PCAR крупнее в 8.8× (57,54 млрд $ vs 6,57 млрд $). MIDD имеет отрицательный P/E (-16.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PCAR прибылен с P/E 23.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как PCAR показывает рентабельность 12.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: PCAR обеспечивает 2.45% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MIDD сильнее: 42/100 против 21/100 у PCAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:14 — убедительное преимущество PCAR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MIDD
The Middleby Corporation
MIDDNASDAQ
145,20 $+1,80 $ (+1,26%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 6,57 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
8.9
Качество
4.3
Рост
2.3
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
PCAR
PACCAR Inc
PCARNASDAQ
109,34 $-2,30 $ (-2,06%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 57,54 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
6.0
Качество
6.4
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

MIDDPCAR

Фундаментальный анализ

P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. PCAR прибылен, P/E составляет 23.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 2.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как PCAR показывает рентабельность 12.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIDD — 0.79, у PCAR — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MIDDPCAR
ПоказательMIDDPCARЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-16.1223.75
P/B2.852.98
P/S1.772.16
PEG0.14-0.83
EV/EBITDA-3514.0520.16
Рентабельность
ROE-14.35%12.81%
ROA-7.75%5.68%
Валовая маржа37.97%15.11%
Операц. маржа-2.74%9.68%
Чистая маржа-11.46%9.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.790.76
Текущая ликв.1.963.11
Быстрая ликв.1.102.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%2.45%
Коэфф. выплат0.00%57.73%
EPS$-8.90$4.70
Балансовая стоим.$50.28$37.51

Технический анализ

MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIDD — 47.8 (нейтральная зона), PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как PCAR ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCAR стабильнее (0.96 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MIDDPCAR
Общая оценка
42
21
Осцилляторы
53
38
Тренд
43
39
Объём
44
25
Волатильность
40
40
ИндикаторMIDDPCARЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.8239.83
Stochastic %K22.9729.29
CCI (20)-40.44-81.27
MFI52.0130.38
Williams %R-77.03-70.71
MACD гистограмма-0.68-0.49
Momentum (10)0.90-4.87
Тренд
ADX15.7129.87
Цена vs EMA 9-1.63%-0.51%
Цена vs EMA 20-1.43%-2.83%
Цена vs SMA 50+1.19%-5.36%
Цена vs SMA 200+2.34%+1.82%
Объём
CMF-0.19-0.25
Volume Ratio75.9990.81
Волатильность и статистика
Beta1.130.96
ATR %3.87%2.56%
Sharpe (1г)-0.080.51
RS Rating38.0055.00
52w от хая-15.37-15.35
BB ширина19.0618.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как PCAR генерирует прибыль (2,38 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MIDD — 558,35 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMIDDPCARЛидер
Выручка3,20 млрд $28,44 млрд $
Чистая прибыль-277,73 млн $2,38 млрд $
EPS (TTM)$-5.38$4.52
Операц. Cash Flow630,20 млн $4,42 млрд $
Free Cash Flow558,35 млн $3,03 млрд $

Дивиденды

PCAR выплачивает дивиденды с доходностью 2.45% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MIDD — 7 лет, PCAR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательMIDDPCARЛидер
Див. доходность—2.45%
Годовые дивиденды$0.40$0.68
Коэфф. выплат—57.73%
Лет выплат7.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)37.97%-21.90%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIDD — ноябре (+8.21%), для PCAR — январе (+5.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MIDD — март (-5.31%), PCAR — март (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +10.33%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MIDD
+4.5
+1.2
-5.3
-1.0
-0.5
-0.0
+6.0
+0.8
-2.7
-2.4
+8.2
+1.6
PCAR
+5.5
-0.6
-2.0
+0.2
-0.9
+1.6
+4.0
-0.1
+1.1
+1.8
+5.3
-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или PACCAR Inc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MIDD или PCAR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MIDD — -14.35%, PCAR — 12.81%. Преимущество у PCAR.
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и PACCAR Inc?
PACCAR Inc выплачивает дивиденды с доходностью 2.45%. The Middleby Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или PACCAR Inc?
Выручка MIDD за TTM — 3,20 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. PCAR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — MIDD или PCAR?
Технический скоринг: MIDD — 42/100, PCAR — 21/100. MIDD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MIDD или PCAR?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу PCAR по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией