Сравнение MIDD vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. OSK прибылен, P/E составляет 13.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 1.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. OSK генерирует прибыль с ROE 12.85%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0.79, OSK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 13.68 | |
| P/B | 2.85 | 1.77 | |
| P/S | 1.77 | 0.75 | |
| PEG | 0.14 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 12.85% | |
| ROA | -7.75% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 16.46% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 8.11% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 23.03% | |
| EPS | $-8.90 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $71.09 | |
Технический анализ
MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, OSK — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIDD — 47.8 (нейтральная зона), OSK — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIDD выше на 1.2%, OSK — ниже на -11.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), OSK — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. Сила тренда по ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), OSK — 27.5 (выраженный тренд). OSK демонстрирует выраженный тренд, а MIDD — нет. По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 39.03 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 23.96 | |
| CCI (20) | -40.44 | -70.89 | |
| MFI | 52.01 | 39.44 | |
| Williams %R | -77.03 | -76.04 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -1.77 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -25.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 27.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | -0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | -6.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -11.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | -10.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 155.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.45 | |
| ATR % | 3.87% | 4.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.73 | |
| RS Rating | 38.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -29.57 | |
| BB ширина | 19.06 | 38.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: OSK зарабатывает 647 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OSK обеспечивает 1.67% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MIDD | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 23.03% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIDD — ноябре (+8.21%), для OSK — ноябре (+8.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5.31%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — MIDD или OSK?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Oshkosh Corporation?
Какая акция лучше по технике — MIDD или OSK?
Что лучше купить — MIDD или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией