Сравнение MIDD vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-16.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NDSN прибылен с P/E 29.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1.77 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2.85 против 4.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. NDSN генерирует прибыль с ROE 17.12%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0.79, NDSN — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 29.18 | |
| P/B | 2.85 | 4.81 | |
| P/S | 1.77 | 5.31 | |
| PEG | 0.14 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 23.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 17.12% | |
| ROA | -7.75% | 10.29% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 55.11% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 26.37% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 18.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 2.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-8.90 | $9.47 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $57.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MIDD — 47.8, NDSN — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MIDD на 1.2%, NDSN на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), NDSN — 11.9 (нет тренда). Волатильность: бета NDSN — 0.99, MIDD — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 29.22 | |
| CCI (20) | -40.44 | -157.35 | |
| MFI | 52.01 | 34.25 | |
| Williams %R | -77.03 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -1.33 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -10.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | -0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | +10.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 136.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.99 | |
| ATR % | 3.87% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 1.31 | |
| RS Rating | 38.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -9.53 | |
| BB ширина | 19.06 | 5.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIDD генерирует 3,20 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NDSN зарабатывает 484,47 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 484,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $8.56 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NDSN обеспечивает 1.17% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, NDSN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MIDD | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | -14.55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIDD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.21%), NDSN — в июле (+4.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5.31%), для NDSN — март (-0.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — MIDD или NDSN?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Nordson Corporation?
Какая акция лучше по технике — MIDD или NDSN?
Что лучше купить — MIDD или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией