Сравнение MIDD vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-15,90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NDSN прибылен с P/E 32,96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1,66 против 5,95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2,67 против 5,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDSN оценён ниже: 21,03 vs 6592,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MIDD отрицательный (-14,35%), что говорит об убыточности. NDSN генерирует прибыль с ROE 17,12%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11,46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0,80, NDSN — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -15,90 | 32,96 | |
| P/B | 2,67 | 5,40 | |
| P/S | 1,66 | 5,95 | |
| PEG | 0,13 | 1,63 | |
| EV/EBITDA | 6592,93 | 21,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14,35% | 17,12% | |
| ROA | -7,75% | 8,85% | |
| Валовая маржа | 37,97% | 55,11% | |
| Операц. маржа | -2,74% | 26,37% | |
| Чистая маржа | -11,46% | 18,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 1,96 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,06% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,42% | |
| EPS | -$8,90 | $9,47 | |
| Балансовая стоим. | $50,28 | $57,39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NDSN: скоринг 72/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MIDD — 42,6, NDSN — 65,5. Обе акции находятся в одной зоне. NDSN торгуется выше SMA 50 (5,9%), тогда как MIDD ниже этой средней (-10,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+15,3%), MIDD — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. Сила тренда по ADX: MIDD — 18,4 (нет тренда), NDSN — 18,4 (нет тренда). Волатильность: бета NDSN — 0,91, MIDD — 1,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,63 | 65,55 | |
| Stochastic %K | 59,13 | 81,87 | |
| CCI (20) | 7,99 | 137,47 | |
| MFI | 65,86 | 70,81 | |
| Williams %R | -40,87 | -18,13 | |
| MACD гистограмма | 1,04 | 1,73 | |
| Momentum (10) | 0,62 | 14,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,44 | 18,42 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,24% | +1,85% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,07% | +3,59% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,09% | +5,90% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,78% | +15,27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 85,05 | 75,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,24 | 0,91 | |
| ATR % | 3,39% | 2,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,37 | 1,60 | |
| RS Rating | 48,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -25,33 | -1,76 | |
| BB ширина | 6,71 | 11,06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIDD генерирует 3,20 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NDSN — +3,80%, MIDD — -17,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NDSN зарабатывает 484,47 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.40% | +3.80% | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 484,47 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.70% | — |
| EPS (TTM) | -$5,38 | $8,56 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NDSN обеспечивает 1,06% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, NDSN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MIDD | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,06% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $1,64 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,42% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37,97% | -1,84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIDD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,21%), NDSN — в июле (+4,17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5,31%), для NDSN — март (-0,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +19,00% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — MIDD или NDSN?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Nordson Corporation?
Какая акция лучше по технике — MIDD или NDSN?
Что лучше купить — MIDD или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией