Сравнение MIDD vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-16.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MWA прибылен с P/E 19.18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1.77 против 2.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2.85 против 3.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. MWA генерирует прибыль с ROE 20.74%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0.79, MWA — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 19.18 | |
| P/B | 2.85 | 3.71 | |
| P/S | 1.77 | 2.72 | |
| PEG | 0.14 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 11.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 20.74% | |
| ROA | -7.75% | 11.00% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 37.58% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 19.38% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 4.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 2.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.64% | |
| EPS | $-8.90 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $6.85 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MIDD: скоринг 42/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MIDD — 47.8, MWA — 34.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIDD выше на 1.2%, MWA — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. Сила тренда по ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), MWA — 30.3 (выраженный тренд). MWA демонстрирует выраженный тренд, а MIDD — нет. Волатильность: бета MWA — 0.92, MIDD — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 34.75 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 7.74 | |
| CCI (20) | -40.44 | -97.74 | |
| MFI | 52.01 | 25.48 | |
| Williams %R | -77.03 | -92.26 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | -2.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | -4.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 86.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.92 | |
| ATR % | 3.87% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.02 | |
| RS Rating | 38.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -18.97 | |
| BB ширина | 19.06 | 16.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIDD генерирует 3,20 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MWA зарабатывает 191,70 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 191,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $1.23 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 172 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MWA обеспечивает 1.09% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MIDD | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.64% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | -8.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIDD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.21%), MWA — в июле (+5.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5.31%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIDD или MWA?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Mueller Water Products, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIDD или MWA?
Что лучше купить — MIDD или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией