Сравнение MIDD vs MLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-16.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MLI прибылен с P/E 17.27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MIDD оценён ниже: 1.77 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MIDD — 2.85, у MLI — 4.39. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как MLI показывает рентабельность 28.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIDD — 0.79, у MLI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIDD | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 17.27 | |
| P/B | 2.85 | 4.39 | |
| P/S | 1.77 | 3.39 | |
| PEG | 0.14 | 0.45 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 11.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 28.67% | |
| ROA | -7.75% | 21.48% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 27.76% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 22.90% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 19.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 5.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 4.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 14.15% | |
| EPS | $-8.90 | $7.76 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $30.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MIDD — 47.8, MLI — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. MIDD и MLI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +8.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), MLI — 31.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MLI — 1.13, MIDD — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 52.77 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 34.19 | |
| CCI (20) | -40.44 | -90.64 | |
| MFI | 52.01 | 58.56 | |
| Williams %R | -77.03 | -65.81 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -1.22 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -5.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 31.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | -1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | -0.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | +8.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | +18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 118.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.13 | |
| ATR % | 3.87% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 1.84 | |
| RS Rating | 38.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -5.25 | |
| BB ширина | 19.06 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIDD генерирует 3,20 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как MLI генерирует прибыль (765,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MIDD — 558,35 млн $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIDD | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 765,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $6.99 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 755,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 686,64 млн $ |
Дивиденды
MLI выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MIDD — 7 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MIDD — +37.97%, MLI — +6.13%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | MIDD | MLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | — | 14.15% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | 6.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIDD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.21%), MLI — в июле (+7.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MIDD — март (-5.31%), MLI — март (-4.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Mueller Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIDD или MLI?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Mueller Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Mueller Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIDD или MLI?
Что лучше купить — MIDD или MLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией