Сравнение MHK vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WHR торгуется с P/E 15.09, тогда как MHK — с P/E 14.88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WHR дешевле: 0.18 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 5.10 vs 8.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WHR составляет 5.85%, что превышает показатель MHK (4.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MHK впереди: 3.77% против 1.08% у WHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MHK — 0.09, WHR — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WHR ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MHK | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.88 | 15.09 | |
| P/B | 0.74 | 0.65 | |
| P/S | 0.56 | 0.18 | |
| PEG | -1.14 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 5.10 | 8.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.96% | 5.85% | |
| ROA | 3.00% | 1.01% | |
| Валовая маржа | 24.34% | 14.35% | |
| Операц. маржа | 4.89% | 3.86% | |
| Чистая маржа | 3.77% | 1.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 10.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 158.54% | |
| EPS | $6.75 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $136.48 | $63.47 | |
Технический анализ
MHK набирает 41 из 100 по техническому скорингу, WHR — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MHK — 51.6 (нейтральная зона), WHR — 31.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MHK выше на 0.7%, WHR — ниже на -21.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MHK — 14.1 (нет тренда), WHR — 30.1 (выраженный тренд). WHR демонстрирует выраженный тренд, а MHK — нет. По бете WHR стабильнее (1.25 vs 1.47). Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MHK | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.65 | 31.33 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 16.73 | |
| CCI (20) | -6.86 | -81.06 | |
| MFI | 44.70 | 31.87 | |
| Williams %R | -34.36 | -83.27 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.69 | |
| Momentum (10) | -0.41 | -13.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.10 | 30.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.97% | -2.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.74% | -11.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.65% | -21.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.85% | -42.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 80.70 | 66.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 1.25 | |
| ATR % | 4.25% | 6.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | -1.34 | |
| RS Rating | 31.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -28.51 | -62.92 | |
| BB ширина | 15.71 | 54.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MHK — 10,79 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MHK — 369,90 млн $, WHR — 317 млн $. MHK генерирует больше чистой прибыли. FCF: MHK генерирует 616,20 млн $, WHR — 92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MHK | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,79 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 369,90 млн $ | 317 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.96 | $5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,20 млн $ | 92 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WHR обеспечивает 10.72% годовой доходности, MHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WHR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MHK | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | — | 158.54% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -30.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MHK — апреле (+4.10%), для WHR — июне (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MHK — март (-5.57%), для WHR — октябрь (-5.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mohawk Industries, Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — MHK или WHR?
Какие дивиденды у Mohawk Industries, Inc. и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mohawk Industries, Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше маржинальность — MHK или WHR?
Какая акция лучше по технике — MHK или WHR?
Что лучше купить — MHK или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией