Сравнение MHK vs SN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MHK выглядит привлекательнее: 14.88 против 21.49. Премия к оценке SN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MHK оценён ниже: 0.56 против 2.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0.74 против 5.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 5.10 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SN составляет 28.05%, что превышает показатель MHK (4.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SN впереди: 10.70% против 3.77% у MHK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MHK — 0.09, SN — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MHK | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.88 | 21.49 | |
| P/B | 0.74 | 5.48 | |
| P/S | 0.56 | 2.30 | |
| PEG | -1.14 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 5.10 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.96% | 28.05% | |
| ROA | 3.00% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 24.34% | 48.71% | |
| Операц. маржа | 4.89% | 14.37% | |
| Чистая маржа | 3.77% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.75 | $4.99 | |
| Балансовая стоим. | $136.48 | $19.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MHK: скоринг 41/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MHK — 51.6, SN — 45.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MHK выше на 0.7%, SN — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MHK — 14.1 (нет тренда), SN — 19.9 (нет тренда). Волатильность: бета MHK — 1.47, SN — 1.69. SN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SN составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MHK | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.65 | 45.39 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 32.58 | |
| CCI (20) | -6.86 | -98.85 | |
| MFI | 44.70 | 28.58 | |
| Williams %R | -34.36 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.95 | |
| Momentum (10) | -0.41 | -8.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.10 | 19.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.97% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.74% | -2.19% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.65% | -2.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.85% | -2.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 80.70 | 63.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 1.69 | |
| ATR % | 4.25% | 4.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | 0.24 | |
| RS Rating | 31.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -28.51 | -20.03 | |
| BB ширина | 15.71 | 17.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MHK генерирует 10,79 млрд $, SN — 6,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MHK — 369,90 млн $, SN — 701,37 млн $. SN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MHK генерирует 616,20 млн $, SN — 474,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MHK | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,79 млрд $ | 6,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 369,90 млн $ | 701,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.96 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 634,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,20 млн $ | 474,35 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SN выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MHK | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MHK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.10%), SN — в мае (+17.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MHK — март (-5.57%), для SN — октябрь (-13.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SN: +50.23% против +0.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mohawk Industries, Inc. или SharkNinja, Inc.?
У кого выше рентабельность — MHK или SN?
Какие дивиденды у Mohawk Industries, Inc. и SharkNinja, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mohawk Industries, Inc. или SharkNinja, Inc.?
У кого выше маржинальность — MHK или SN?
Какая акция лучше по технике — MHK или SN?
Что лучше купить — MHK или SN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией