Сравнение MHK vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MHK выглядит привлекательнее: 14.88 против 26.50. Премия к оценке SGI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MHK: 0.56 vs 1.80 у SGI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0.74 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 5.10 vs 16.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SGI составляет 17.26%, что превышает показатель MHK (4.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SGI впереди: 6.79% против 3.77% у MHK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SGI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.08, тогда как MHK практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MHK | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.88 | 26.50 | |
| P/B | 0.74 | 4.39 | |
| P/S | 0.56 | 1.80 | |
| PEG | -1.14 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 5.10 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.96% | 17.26% | |
| ROA | 3.00% | 4.52% | |
| Валовая маржа | 24.34% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 4.89% | 12.44% | |
| Чистая маржа | 3.77% | 6.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 2.08 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.16% | |
| EPS | $6.75 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $136.48 | $15.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MHK сильнее: 41/100 против 20/100 у SGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MHK составляет 51.6 (нейтральная зона), у SGI — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MHK выше на 0.7%, SGI — ниже на -9.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MHK — 14.1 (нет тренда), SGI — 27.7 (выраженный тренд). SGI демонстрирует выраженный тренд, а MHK — нет. SGI менее волатилен — бета 1.43 против 1.47 у MHK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MHK | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.65 | 42.96 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 35.66 | |
| CCI (20) | -6.86 | -57.50 | |
| MFI | 44.70 | 37.29 | |
| Williams %R | -34.36 | -64.34 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -0.41 | -3.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.10 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.97% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.74% | -2.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.65% | -9.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.85% | -19.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 80.70 | 175.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 1.43 | |
| ATR % | 4.25% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | 0.16 | |
| RS Rating | 31.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -28.51 | -31.76 | |
| BB ширина | 15.71 | 34.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MHK — 10,79 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MHK — 369,90 млн $, SGI — 384,10 млн $. SGI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MHK генерирует 616,20 млн $, SGI — 633,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MHK | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,79 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 369,90 млн $ | 384,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.96 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,20 млн $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SGI обеспечивает 0.94% годовой доходности, MHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SGI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MHK | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.16% | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MHK приходится на апреле (+4.10%), а SGI — на июле (+12.60%). Слабые месяцы: для MHK — март (-5.57%), для SGI — март (-7.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SGI: +21.45% против +0.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mohawk Industries, Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — MHK или SGI?
Какие дивиденды у Mohawk Industries, Inc. и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Mohawk Industries, Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — MHK или SGI?
Какая акция лучше по технике — MHK или SGI?
Что лучше купить — MHK или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией