Сравнение MHK vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MHK выглядит привлекательнее: 18,38 против 26,02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MHK: 0,76 vs 1,83 у SGI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0,99 против 4,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 7,95 vs 16,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SGI составляет 17,11%, что превышает показатель MHK (5,52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SGI впереди: 7,00% против 4,15% у MHK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MHK — 0,28, SGI — 1,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MHK | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,38 | 26,02 | |
| P/B | 0,99 | 4,32 | |
| P/S | 0,76 | 1,83 | |
| PEG | 69,38 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 7,95 | 16,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,52% | 17,11% | |
| ROA | 3,36% | 4,59% | |
| Валовая маржа | 24,65% | 44,58% | |
| Операц. маржа | 5,39% | 12,82% | |
| Чистая маржа | 4,15% | 7,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 1,92 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 0,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,96% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 25,41% | |
| EPS | $7,65 | $2,53 | |
| Балансовая стоим. | $140,77 | $15,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MHK сильнее: 81/100 против 22/100 у SGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MHK составляет 71,9 (зона перекупленности), у SGI — 43,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MHK выше на 19,7%, SGI — ниже на -7,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MHK выше SMA 200 (+24,1%), SGI — ниже (-17,6%). Долгосрочный тренд в пользу MHK. Сила тренда по ADX: MHK — 29,6 (выраженный тренд), SGI — 15,9 (нет тренда). SGI менее волатилен — бета 1,42 против 1,53 у MHK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MHK | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,86 | 43,56 | |
| Stochastic %K | 95,82 | 24,51 | |
| CCI (20) | 96,06 | -73,70 | |
| MFI | 76,85 | 45,15 | |
| Williams %R | -4,18 | -75,49 | |
| MACD гистограмма | 1,42 | -0,24 | |
| Momentum (10) | 19,56 | -0,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,65 | 15,86 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,96% | +0,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,42% | -2,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,66% | -7,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,05% | -17,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 99,10 | 176,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,53 | 1,42 | |
| ATR % | 3,16% | 4,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | -0,43 | |
| RS Rating | 47,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -2,80 | -32,69 | |
| BB ширина | 37,50 | 16,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MHK — 10,79 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SGI: +51,60% г/г vs -0,50%. MHK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MHK — 369,90 млн $, SGI — 384,10 млн $. SGI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MHK генерирует 616,20 млн $, SGI — 633,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MHK | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,79 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.50% | +51.60% | |
| Чистая прибыль | 369,90 млн $ | 384,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.50% | -0.10% | |
| EPS (TTM) | $5,96 | $1,86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,20 млн $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SGI обеспечивает 0,96% годовой доходности, MHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SGI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MHK | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,96% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,51 | |
| Коэфф. выплат | — | 25,41% | |
| Лет выплат | 0 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9,77% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MHK приходится на апреле (+4,10%), а SGI — на июле (+10,06%). Слабые месяцы: для MHK — март (-5,57%), для SGI — март (-7,60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SGI: +19,18% против +2,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mohawk Industries, Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — MHK или SGI?
Какие дивиденды у Mohawk Industries, Inc. и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Mohawk Industries, Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — MHK или SGI?
Какая акция лучше по технике — MHK или SGI?
Что лучше купить — MHK или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией