Сравнение MHK vs SCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MHK с P/E 14.88 (у SCI — 17.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MHK дешевле: 0.56 против 2.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0.74 против 6.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 5.10 vs 12.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SCI составляет 39.46%, что превышает показатель MHK (4.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SCI впереди: 14.46% против 3.77% у MHK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SCI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.26, тогда как MHK практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MHK | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.88 | 17.21 | |
| P/B | 0.74 | 6.80 | |
| P/S | 0.56 | 2.47 | |
| PEG | -1.14 | 0.77 | |
| EV/EBITDA | 5.10 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.96% | 39.46% | |
| ROA | 3.00% | 3.37% | |
| Валовая маржа | 24.34% | 26.21% | |
| Операц. маржа | 4.89% | 22.43% | |
| Чистая маржа | 3.77% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 3.26 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.70% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.49% | |
| EPS | $6.75 | $4.50 | |
| Балансовая стоим. | $136.48 | $11.40 | |
Технический анализ
MHK набирает 41 из 100 по техническому скорингу, SCI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MHK — 51.6 (нейтральная зона), SCI — 36.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MHK выше на 0.7%, SCI — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MHK — 14.1 (нет тренда), SCI — 25.6 (выраженный тренд). SCI демонстрирует выраженный тренд, а MHK — нет. По бете SCI стабильнее (0.12 vs 1.47). Значение ниже 0.8 делает SCI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MHK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MHK | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.65 | 36.51 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 22.90 | |
| CCI (20) | -6.86 | -82.17 | |
| MFI | 44.70 | 16.28 | |
| Williams %R | -34.36 | -77.10 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -0.41 | -1.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.10 | 25.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.97% | -1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.74% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.65% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.85% | -4.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 80.70 | 60.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 0.12 | |
| ATR % | 4.25% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | -0.17 | |
| RS Rating | 31.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -28.51 | -13.46 | |
| BB ширина | 15.71 | 17.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MHK — 10,79 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MHK — 369,90 млн $, SCI — 542,61 млн $. SCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MHK генерирует 616,20 млн $, SCI — 554,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MHK | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,79 млрд $ | 4,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 369,90 млн $ | 542,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.96 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 942,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,20 млн $ | 554,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SCI обеспечивает 1.70% годовой доходности, MHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SCI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MHK | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.70% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.49% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MHK — апреле (+4.10%), для SCI — июле (+5.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MHK — март (-5.57%), для SCI — сентябрь (-1.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCI: +13.79% против +0.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mohawk Industries, Inc. или Service Corporation International?
У кого выше рентабельность — MHK или SCI?
Какие дивиденды у Mohawk Industries, Inc. и Service Corporation International?
Какая компания крупнее по выручке — Mohawk Industries, Inc. или Service Corporation International?
У кого выше маржинальность — MHK или SCI?
Какая акция лучше по технике — MHK или SCI?
Что лучше купить — MHK или SCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией