Сравнение MHK vs SCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCI с P/E 18,44 (у MHK — 18,06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MHK дешевле: 0,75 против 2,61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0,97 против 7,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 7,84 vs 14,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SCI составляет 39,72%, что превышает показатель MHK (5,52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SCI впереди: 14,38% против 4,15% у MHK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SCI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,45, тогда как MHK практически без долга (D/E 0,28). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MHK | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,06 | 18,44 | |
| P/B | 0,97 | 7,50 | |
| P/S | 0,75 | 2,61 | |
| PEG | 68,16 | 0,86 | |
| EV/EBITDA | 7,84 | 14,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,52% | 39,72% | |
| ROA | 3,36% | 3,27% | |
| Валовая маржа | 24,65% | 26,03% | |
| Операц. маржа | 5,39% | 22,40% | |
| Чистая маржа | 4,15% | 14,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 3,45 | |
| Текущая ликв. | 1,92 | 0,53 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 0,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,63% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,05% | |
| EPS | $7,65 | $4,54 | |
| Балансовая стоим. | $140,77 | $11,12 | |
Технический анализ
MHK набирает 82 из 100 по техническому скорингу, SCI — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MHK — 69,8 (нейтральная зона), SCI — 57,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MHK на 18,9%, SCI на 7,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MHK — 27,9 (выраженный тренд), SCI — 42,1 (выраженный тренд). По бете SCI стабильнее (-0,03 vs 1,55). Дневная волатильность (ATR%) MHK составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MHK | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,85 | 57,06 | |
| Stochastic %K | 92,95 | 46,44 | |
| CCI (20) | 110,09 | 22,70 | |
| MFI | 77,35 | 69,10 | |
| Williams %R | -7,05 | -53,56 | |
| MACD гистограмма | 1,85 | -0,20 | |
| Momentum (10) | 19,54 | -1,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,93 | 42,07 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,01% | -0,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,59% | +0,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,88% | +7,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,02% | +4,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,32 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 69,20 | 56,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,55 | -0,03 | |
| ATR % | 3,33% | 2,61% | |
| Sharpe (1г) | 0,40 | 0,07 | |
| RS Rating | 50,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -4,51 | -8,29 | |
| BB ширина | 35,97 | 15,67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MHK — 10,79 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SCI растёт быстрее по выручке: +2,90% год к году против -0,50% у MHK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MHK — 369,90 млн $, SCI — 542,61 млн $. SCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MHK генерирует 616,20 млн $, SCI — 554,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MHK | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,79 млрд $ | 4,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.50% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | 369,90 млн $ | 542,61 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.50% | +4.60% | |
| EPS (TTM) | $5,96 | $3,83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 942,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 616,20 млн $ | 554,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SCI обеспечивает 1,63% годовой доходности, MHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SCI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MHK | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,63% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,05% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MHK — апреле (+4,10%), для SCI — июле (+6,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MHK — март (-5,57%), для SCI — сентябрь (-1,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCI: +14,01% против +2,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mohawk Industries, Inc. или Service Corporation International?
У кого выше рентабельность — MHK или SCI?
Какие дивиденды у Mohawk Industries, Inc. и Service Corporation International?
Какая компания крупнее по выручке — Mohawk Industries, Inc. или Service Corporation International?
У кого выше маржинальность — MHK или SCI?
Какая акция лучше по технике — MHK или SCI?
Что лучше купить — MHK или SCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией