Сравнение MHK vs ROL

Тикер 1

Тикер 2

MHK23

18ROL

MHK против ROL — два эмитента индустрии «Товары для дома», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROL крупнее в 4.1× (25,53 млрд $ vs 6,24 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MHK с P/E 14.88 (у ROL — 48.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ROL составляет 36.94%, что превышает показатель MHK (4.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROL впереди: 13.77% против 3.77% у MHK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ROL выплачивает дивиденды с доходностью 1.34% годовых, тогда как MHK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MHK набирает 41 из 100 по техническому скорингу, ROL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Mohawk Industries, Inc.

MHKNYSE

102,33 $+1,91 $ (+1,90%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 6,24 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Rollins, Inc.

ROLNYSE

53,02 $-0,25 $ (-0,47%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 25,53 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.2

Качество

7.7

Рост

7.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MHKROL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MHK выглядит привлекательнее: 14.88 против 48.45. Премия к оценке ROL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MHK оценён ниже: 0.56 против 6.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0.74 против 18.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 5.10 vs 30.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.94% против 4.96% у MHK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROL — 13.77%, MHK — 3.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MHK — 0.09, ROL — 0.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MHKROL

Показатель	MHK	ROL
Мультипликаторы оценки
P/E	14.88	48.45
P/B	0.74	18.56
P/S	0.56	6.67
PEG	-1.14	4.80
EV/EBITDA	5.10	30.95
Рентабельность
ROE	4.96%	36.94%
ROA	3.00%	16.75%
Валовая маржа	24.34%	51.78%
Операц. маржа	4.89%	18.99%
Чистая маржа	3.77%	13.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.77
Текущая ликв.	2.16	0.65
Быстрая ликв.	1.23	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.34%
Коэфф. выплат	0.00%	63.45%
EPS	$6.75	$1.10
Балансовая стоим.	$136.48	$2.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу MHK: скоринг 41/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MHK — 51.6, ROL — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MHK выше на 0.7%, ROL — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MHK — 14.1 (нет тренда), ROL — 16.5 (нет тренда). Волатильность: бета ROL — 0.24, MHK — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MHK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MHKROL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MHK	ROL
Осцилляторы
RSI (14)	51.65	40.86
Stochastic %K	65.64	33.33
CCI (20)	-6.86	-95.67
MFI	44.70	38.88
Williams %R	-34.36	-66.67
MACD гистограмма	0.05	-0.04
Momentum (10)	-0.41	-1.37
Тренд
ADX	14.10	16.52
Цена vs EMA 9	+2.97%	-1.01%
Цена vs EMA 20	+1.74%	-1.76%
Цена vs SMA 50	+0.65%	-2.35%
Цена vs SMA 200	-11.85%	-8.23%
Объём
CMF	-0.21	-0.07
Volume Ratio	80.70	102.27
Волатильность и статистика
Beta	1.47	0.24
ATR %	4.25%	2.15%
Sharpe (1г)	0.05	-0.30
RS Rating	31.00	37.00
52w от хая	-28.51	-18.47
BB ширина	15.71	8.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MHK генерирует 10,79 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MHK — 369,90 млн $, ROL — 526,71 млн $. ROL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MHK генерирует 616,20 млн $, ROL — 650,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MHK	ROL
Выручка	10,79 млрд $	3,76 млрд $
Чистая прибыль	369,90 млн $	526,71 млн $
EPS (TTM)	$5.96	$1.09
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	678,11 млн $
Free Cash Flow	616,20 млн $	650,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ROL обеспечивает 1.34% годовой доходности, MHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ROL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.

Показатель	MHK	ROL
Див. доходность	—	1.34%
Годовые дивиденды	—	$0.36
Коэфф. выплат	—	63.45%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.77%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MHK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.10%), ROL — в июле (+4.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MHK — март (-5.57%), для ROL — декабрь (-2.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROL: +18.39% против +0.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MHK

+1.9

-0.2

-5.6

+4.1

-0.9

+1.2

+1.9

+1.3

-3.7

-4.0

+3.6

+0.8

ROL

+3.5

+0.4

+0.7

+2.9

+1.9

+1.0

+4.0

+0.2

-0.3

+3.6

+2.5

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mohawk Industries, Inc. или Rollins, Inc.?

Мультипликатор P/E у Mohawk Industries, Inc. ниже (14.88 vs 48.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MHK или ROL?

ROE MHK — 4.96%, ROL — 36.94%. ROL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mohawk Industries, Inc. и Rollins, Inc.?

Rollins, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.34%. Mohawk Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Mohawk Industries, Inc. или Rollins, Inc.?

По объёму выручки: MHK — 10,79 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MHK или ROL?

Чистая маржа MHK — 3.77%, ROL — 13.77%. ROL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MHK или ROL?

Технический скоринг: MHK — 41/100, ROL — 15/100. MHK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MHK или ROL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MHK выигрывает 23, ROL — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией