Сравнение MHK vs PG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MHK выглядит привлекательнее: 14.88 против 20.66. Премия к оценке PG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MHK дешевле: 0.56 против 3.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0.74 против 6.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 5.10 vs 15.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PG составляет 31.28%, что превышает показатель MHK (4.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PG впереди: 19.22% против 3.77% у MHK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MHK — 0.09, PG — 0.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MHK | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.88 | 20.66 | |
| P/B | 0.74 | 6.32 | |
| P/S | 0.56 | 3.83 | |
| PEG | -1.14 | 2.57 | |
| EV/EBITDA | 5.10 | 15.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.96% | 31.28% | |
| ROA | 3.00% | 12.98% | |
| Валовая маржа | 24.34% | 50.33% | |
| Операц. маржа | 4.89% | 23.24% | |
| Чистая маржа | 3.77% | 19.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 61.06% | |
| EPS | $6.75 | $6.90 | |
| Балансовая стоим. | $136.48 | $22.65 | |
Технический анализ
MHK набирает 41 из 100 по техническому скорингу, PG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MHK — 51.6 (нейтральная зона), PG — 47.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MHK выше на 0.7%, PG — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MHK — 14.1 (нет тренда), PG — 16.5 (нет тренда). По бете PG стабильнее (0.12 vs 1.47). Значение ниже 0.8 делает PG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MHK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MHK | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.65 | 47.14 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 37.36 | |
| CCI (20) | -6.86 | -80.15 | |
| MFI | 44.70 | 55.63 | |
| Williams %R | -34.36 | -62.64 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -0.41 | -2.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.10 | 16.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.97% | +0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.74% | -0.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.65% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.85% | -4.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 80.70 | 56.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 0.12 | |
| ATR % | 4.25% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | -0.74 | |
| RS Rating | 31.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -28.51 | -16.12 | |
| BB ширина | 15.71 | 6.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MHK — 10,79 млрд $, PG — 84,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MHK — 369,90 млн $, PG — 15,97 млрд $. PG генерирует больше чистой прибыли. FCF: MHK генерирует 616,20 млн $, PG — 14,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MHK | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,79 млрд $ | 84,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 369,90 млн $ | 15,97 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.96 | $6.67 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 17,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 616,20 млн $ | 14,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PG обеспечивает 2.99% годовой доходности, MHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MHK | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.99% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 61.06% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MHK — апреле (+4.10%), для PG — ноябре (+2.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MHK — март (-5.57%), для PG — сентябрь (-1.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PG: +5.97% против +0.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mohawk Industries, Inc. или The Procter & Gamble Company?
У кого выше рентабельность — MHK или PG?
Какие дивиденды у Mohawk Industries, Inc. и The Procter & Gamble Company?
Какая компания крупнее по выручке — Mohawk Industries, Inc. или The Procter & Gamble Company?
У кого выше маржинальность — MHK или PG?
Какая акция лучше по технике — MHK или PG?
Что лучше купить — MHK или PG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией