Сравнение MHK vs PG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MHK выглядит привлекательнее: 17,97 против 21,60. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MHK дешевле: 0,74 против 3,98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0,97 против 6,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 7,81 vs 17,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PG составляет 29,84%, что превышает показатель MHK (5,52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PG впереди: 18,44% против 4,15% у MHK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MHK — 0,28, PG — 0,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MHK | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,97 | 21,60 | |
| P/B | 0,97 | 6,50 | |
| P/S | 0,74 | 3,98 | |
| PEG | 67,85 | 20,61 | |
| EV/EBITDA | 7,81 | 17,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,52% | 29,84% | |
| ROA | 3,36% | 12,68% | |
| Валовая маржа | 24,65% | 50,18% | |
| Операц. маржа | 5,39% | 22,69% | |
| Чистая маржа | 4,15% | 18,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 0,64 | |
| Текущая ликв. | 1,92 | 0,68 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 0,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,94% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 63,77% | |
| EPS | $7,65 | $6,62 | |
| Балансовая стоим. | $140,77 | $22,42 | |
Технический анализ
MHK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, PG — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MHK — 69,7 (нейтральная зона), PG — 46,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MHK выше на 19,5%, PG — ниже на -1,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MHK выше SMA 200 (+21,5%), PG — ниже (-1,3%). Долгосрочный тренд в пользу MHK. Сила тренда по ADX: MHK — 25,0 (слабый тренд), PG — 7,9 (нет тренда). По бете PG стабильнее (-0,04 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) MHK составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MHK | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,74 | 46,12 | |
| Stochastic %K | 94,42 | 41,47 | |
| CCI (20) | 134,99 | -76,90 | |
| MFI | 79,47 | 46,05 | |
| Williams %R | -5,58 | -58,53 | |
| MACD гистограмма | 2,30 | -0,15 | |
| Momentum (10) | 22,79 | -1,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,00 | 7,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,72% | -0,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,36% | -0,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,53% | -1,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,54% | -1,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 84,49 | 107,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | -0,04 | |
| ATR % | 3,51% | 2,42% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | -0,32 | |
| RS Rating | 46,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -4,94 | -12,66 | |
| BB ширина | 34,43 | 5,01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MHK — 10,79 млрд $, PG — 87,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PG растёт быстрее по выручке: +3,30% год к году против -0,50% у MHK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MHK — 369,90 млн $, PG — 16,05 млрд $. PG генерирует больше чистой прибыли. FCF: MHK генерирует 616,20 млн $, PG — 15,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MHK | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,79 млрд $ | 87,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.50% | +3.30% | |
| Чистая прибыль | 369,90 млн $ | 16,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.50% | +0.50% | |
| EPS (TTM) | $5,96 | $6,75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 20,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 616,20 млн $ | 15,91 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PG обеспечивает 2,94% годовой доходности, MHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MHK | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,94% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,23 | |
| Коэфф. выплат | — | 63,77% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MHK — апреле (+4,10%), для PG — ноябре (+2,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MHK — март (-5,57%), для PG — сентябрь (-1,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PG: +5,72% против +2,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mohawk Industries, Inc. или The Procter & Gamble Company?
У кого выше рентабельность — MHK или PG?
Какие дивиденды у Mohawk Industries, Inc. и The Procter & Gamble Company?
Какая компания крупнее по выручке — Mohawk Industries, Inc. или The Procter & Gamble Company?
У кого выше маржинальность — MHK или PG?
Какая акция лучше по технике — MHK или PG?
Что лучше купить — MHK или PG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией