Сравнение MHK vs NWL

Тикер 1

Тикер 2

MHK32

10NWL

Инвесторы часто выбирают между MHK и NWL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Товары для дома». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MHK крупнее в 4.1× (6,24 млрд $ vs 1,52 млрд $). P/E у NWL отрицательный (-5.30) — компания генерирует убытки. MHK прибылен, P/E составляет 14.88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. NWL работает в убыток — ROE -11.10%, тогда как MHK показывает рентабельность 4.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NWL (-3.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NWL выплачивает дивиденды с доходностью 7.93% годовых, тогда как MHK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MHK сильнее: 41/100 против 23/100 у NWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:10 в пользу MHK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Mohawk Industries, Inc.

MHKNYSE

102,33 $+1,91 $ (+1,90%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 6,24 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Newell Brands Inc.

NWLNASDAQ

3,58 $+0,05 $ (+1,42%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 1,52 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

9.3

Качество

3.8

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

MHKNWL

Фундаментальный анализ

Убыточность NWL (P/E -5.30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MHK показывает P/E 14.88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NWL дешевле: 0.21 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 5.10 vs 18.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NWL работает в убыток — ROE -11.10%, тогда как MHK показывает рентабельность 4.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NWL (-3.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NWL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.36, тогда как MHK практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

MHKNWL

Показатель	MHK	NWL
Мультипликаторы оценки
P/E	14.88	-5.30
P/B	0.74	0.64
P/S	0.56	0.21
PEG	-1.14	0.00
EV/EBITDA	5.10	18.54
Рентабельность
ROE	4.96%	-11.10%
ROA	3.00%	-2.59%
Валовая маржа	24.34%	33.98%
Операц. маржа	4.89%	6.62%
Чистая маржа	3.77%	-3.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	2.36
Текущая ликв.	2.16	1.04
Быстрая ликв.	1.23	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	7.93%
Коэфф. выплат	0.00%	-44.48%
EPS	$6.75	$-0.67
Балансовая стоим.	$136.48	$5.56

Технический анализ

MHK набирает 41 из 100 по техническому скорингу, NWL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MHK — 51.6 (нейтральная зона), NWL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MHK выше на 0.7%, NWL — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MHK — 14.1 (нет тренда), NWL — 22.3 (слабый тренд). По бете MHK стабильнее (1.47 vs 1.67). Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MHKNWL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MHK	NWL
Осцилляторы
RSI (14)	51.65	34.33
Stochastic %K	65.64	12.27
CCI (20)	-6.86	-165.80
MFI	44.70	33.11
Williams %R	-34.36	-87.73
MACD гистограмма	0.05	-0.11
Momentum (10)	-0.41	-1.09
Тренд
ADX	14.10	22.27
Цена vs EMA 9	+2.97%	-8.25%
Цена vs EMA 20	+1.74%	-11.75%
Цена vs SMA 50	+0.65%	-10.24%
Цена vs SMA 200	-11.85%	-19.87%
Объём
CMF	-0.21	-0.17
Volume Ratio	80.70	107.54
Волатильность и статистика
Beta	1.47	1.67
ATR %	4.25%	6.14%
Sharpe (1г)	0.05	-0.64
RS Rating	31.00	12.00
52w от хая	-28.51	-46.84
BB ширина	15.71	31.95

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MHK — 10,79 млрд $, NWL — 7,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NWL убыточен (чистая прибыль -285 млн $), тогда как MHK генерирует прибыль (369,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MHK генерирует 616,20 млн $, NWL — 17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MHK	NWL
Выручка	10,79 млрд $	7,20 млрд $
Чистая прибыль	369,90 млн $	-285 млн $
EPS (TTM)	$5.96	$-0.68
Операц. Cash Flow	1,06 млрд $	264 млн $
Free Cash Flow	616,20 млн $	17 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NWL обеспечивает 7.93% годовой доходности, MHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NWL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.

Показатель	MHK	NWL
Див. доходность	—	7.93%
Годовые дивиденды	—	$0.14
Коэфф. выплат	—	-44.48%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-31.38%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MHK — апреле (+4.10%), для NWL — июле (+5.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MHK — март (-5.57%), для NWL — февраль (-9.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MHK

+1.9

-0.2

-5.6

+4.1

-0.9

+1.2

+1.9

+1.3

-3.7

-4.0

+3.6

+0.8

NWL

+3.4

-9.4

-4.3

+1.6

-1.8

+2.5

+5.7

-0.8

-4.7

-7.0

+4.6

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mohawk Industries, Inc. или Newell Brands Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MHK или NWL?

ROE MHK — 4.96%, NWL — -11.10%. MHK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mohawk Industries, Inc. и Newell Brands Inc.?

Newell Brands Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 7.93%. Mohawk Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Mohawk Industries, Inc. или Newell Brands Inc.?

По объёму выручки: MHK — 10,79 млрд $, NWL — 7,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MHK или NWL?

Технический скоринг: MHK — 41/100, NWL — 23/100. MHK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MHK или NWL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MHK выигрывает 32, NWL — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией