Сравнение MGTSP vs RTKMP

Тикер 1

Тикер 2

MGTSP36

8RTKMP

МГТС - акции привилегированные (MGTSP) из индустрии «Телеком-услуги» и Ростелеком - Привилегированные акции (RTKMP) из индустрии «Медиа» — обе компании относятся к сектору «Телекоммуникации», но работают в разных нишах. По капитализации MGTSP крупнее в 1.8× (20,66 млрд ₽ vs 11,74 млрд ₽). По мультипликатору P/E MGTSP оценён рынком дешевле: 3.88 против 16.82 у RTKMP (разница составляет 76.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MGTSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.92% против 6.73% у RTKMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MGTSP — 59.19%, RTKMP — 2.17%. У MGTSP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. RTKMP выплачивает дивиденды с доходностью 7.86% годовых, тогда как MGTSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MGTSP сильнее: 72/100 против 23/100 у RTKMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 36:8 — убедительное преимущество MGTSP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

МГТС - акции привилегированные

MGTSPRU

1 332,00 ₽

Телекоммуникации · Телеком-услуги

Капитализация: 20,66 млрд ₽

ETP Rank5.5

Стоимость

6.6

Качество

6.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Ростелеком - Привилегированные акции

RTKMPRU

56,00 ₽

Телекоммуникации · Медиа

Капитализация: 11,74 млрд ₽

ETP Rank4.3

Стоимость

6.3

Качество

3.9

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MGTSPRTKMP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MGTSP с P/E 3.88 (у RTKMP — 16.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RTKMP дешевле: 0.21 против 2.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MGTSP дешевле: 0.58 против 0.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RTKMP оценён ниже: 2.75 vs 4.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MGTSP составляет 14.92%, что превышает показатель RTKMP (6.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MGTSP впереди: 59.19% против 2.17% у RTKMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RTKMP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.01, тогда как MGTSP практически без долга (D/E 0.18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RTKMP ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MGTSPRTKMP

Показатель	MGTSP	RTKMP
Мультипликаторы оценки
P/E	3.88	16.82
P/B	0.58	0.81
P/S	2.29	0.21
PEG	0.29	-0.97
EV/EBITDA	4.36	2.75
Рентабельность
ROE	14.92%	6.73%
ROA	12.63%	1.34%
Валовая маржа	61.08%	—
Операц. маржа	36.07%	17.23%
Чистая маржа	59.19%	2.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.18	4.01
Текущая ликв.	3.85	0.40
Быстрая ликв.	3.85	0.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	7.86%
Коэфф. выплат	76.87%	199.04%
EPS	$301.79	$3.14
Балансовая стоим.	$2017.50	$0.06

Технический анализ

MGTSP набирает 72 из 100 по техническому скорингу, RTKMP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MGTSP — 92.4 (зона перекупленности), RTKMP — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MGTSP выше на 67.7%, RTKMP — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MGTSP выше SMA 200 (+72.1%), RTKMP — ниже (-6.0%). Долгосрочный тренд в пользу MGTSP. Сила тренда по ADX: MGTSP — 40.4 (выраженный тренд), RTKMP — 24.7 (слабый тренд). По бете MGTSP стабильнее (0.32 vs 0.57). Значение ниже 0.8 делает MGTSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MGTSP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MGTSPRTKMP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MGTSP	RTKMP
Осцилляторы
RSI (14)	92.44	38.19
Stochastic %K	89.71	34.88
CCI (20)	211.03	-64.06
MFI	81.22	45.34
Williams %R	-10.29	-65.12
MACD гистограмма	68.22	0.07
Momentum (10)	594.00	0.40
Тренд
ADX	40.43	24.73
Цена vs EMA 9	+25.21%	-0.39%
Цена vs EMA 20	+44.28%	-1.25%
Цена vs SMA 50	+67.68%	-3.80%
Цена vs SMA 200	+72.06%	-5.95%
Объём
CMF	0.10	-0.15
Volume Ratio	345.85	71.26
Волатильность и статистика
Beta	0.32	0.57
ATR %	4.29%	1.67%
Sharpe (1г)	1.43	-0.43
RS Rating	97.00	66.00
52w от хая	-5.13	-28.75
BB ширина	95.10	6.08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MGTSP — 48,55 млн ₽, RTKMP — 872790 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RTKMP растёт быстрее по выручке: +8.00% год к году против +4.42% у MGTSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MGTSP — 28,74 млн ₽, RTKMP — 18715 ₽. MGTSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MGTSP генерирует 16,36 млн ₽, RTKMP — 4439 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MGTSP	RTKMP
Выручка	48,55 млн ₽	872790 ₽
Рост выручки (г/г)	+4.42%	+8.00%
Чистая прибыль	28,74 млн ₽	18715 ₽
Рост прибыли (г/г)	+20.40%	-22.95%
EPS (TTM)	$301.79	$0.00
Операц. Cash Flow	21,52 млн ₽	162478 ₽
Free Cash Flow	16,36 млн ₽	4439 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RTKMP обеспечивает 7.86% годовой доходности, MGTSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MGTSP платит дивиденды 10 лет подряд, RTKMP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MGTSP — +24.33%, RTKMP — +4.56%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGTSP — 76.87%, RTKMP — 199.04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MGTSP	RTKMP
Див. доходность	—	7.86%
Годовые дивиденды	$232.00	$6.25
Коэфф. выплат	76.87%	199.04%
Лет выплат	10.00%	18.00%
CAGR дивидендов (5л)	24.33%	4.56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MGTSP — январе (+7.59%), для RTKMP — июне (+5.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MGTSP — июль (-9.47%), для RTKMP — август (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MGTSP

+7.6

-0.3

+2.1

+0.4

+3.3

+1.4

-9.5

+6.0

-2.3

-0.5

+0.0

+0.3

RTKMP

+3.0

-0.8

-0.5

+1.0

-0.3

+5.4

-2.1

-3.1

-2.5

-0.4

-1.4

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГТС - акции привилегированные или Ростелеком - Привилегированные акции?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит МГТС - акции привилегированные: P/E 3.88 против 16.82. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MGTSP или RTKMP?

ROE MGTSP — 14.92%, RTKMP — 6.73%. MGTSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у МГТС - акции привилегированные и Ростелеком - Привилегированные акции?

Ростелеком - Привилегированные акции выплачивает дивиденды с доходностью 7.86%. МГТС - акции привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — МГТС - акции привилегированные или Ростелеком - Привилегированные акции?

По объёму выручки: MGTSP — 48,55 млн ₽, RTKMP — 872790 ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MGTSP или RTKMP?

Чистая маржа MGTSP — 59.19%, RTKMP — 2.17%. MGTSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MGTSP или RTKMP?

Технический скоринг: MGTSP — 72/100, RTKMP — 23/100. MGTSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MGTSP или RTKMP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MGTSP выигрывает 36, RTKMP — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией