Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение MGTSP vs RTKMP

Тикер 1

Тикер 2

MGTSP38

6RTKMP

МГТС привилегированные (MGTSP) из индустрии «Телеком-услуги» и Ростелеком привилегированные (RTKMP) из индустрии «Медиа» — обе компании относятся к сектору «Телекоммуникации», но работают в разных нишах. По мультипликатору P/E MGTSP оценён рынком дешевле: 3,88 против 14,30 у RTKMP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MGTSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,92% против 7,03% у RTKMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MGTSP — 59,19%, RTKMP — 2,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RTKMP выплачивает дивиденды с доходностью 7,00% годовых, тогда как MGTSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MGTSP сильнее: 65/100 против 41/100 у RTKMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 38:6 — убедительное преимущество MGTSP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

МГТС привилегированные

MGTSPRU

₽1426,00

Телекоммуникации · Телеком-услуги

Капитализация:

ETP Rank6.3

Стоимость

8.0

Качество

7.6

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Ростелеком привилегированные

RTKMPRU

₽42,00

Телекоммуникации · Медиа

Капитализация:

ETP Rank4.4

Стоимость

7.1

Качество

4.5

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

MGTSPRTKMP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MGTSP с P/E 3,88 (у RTKMP — 14,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RTKMP дешевле: 0,16 против 2,29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RTKMP оценён ниже: 2,64 vs 4,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MGTSP составляет 14,92%, что превышает показатель RTKMP (7,03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MGTSP впереди: 59,19% против 2,17% у RTKMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RTKMP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,13, тогда как MGTSP практически без долга (D/E 0,18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RTKMP ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MGTSPRTKMP

Показатель	MGTSP	RTKMP
Мультипликаторы оценки
P/E	3,88	14,30
P/B	0,58	0,65
P/S	2,29	0,16
PEG	0,26	-0,77
EV/EBITDA	4,36	2,64
Рентабельность
ROE	14,92%	7,03%
ROA	12,63%	1,37%
Валовая маржа	61,08%	—
Операц. маржа	36,07%	16,93%
Чистая маржа	59,19%	2,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,18	4,13
Текущая ликв.	3,85	0,42
Быстрая ликв.	3,85	0,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	7,00%
Коэфф. выплат	76,87%	92,81%
EPS	$301,79	$2,92
Балансовая стоим.	$2017,50	$0,06

Технический анализ

MGTSP набирает 65 из 100 по техническому скорингу, RTKMP — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MGTSP — 81,8 (зона перекупленности), RTKMP — 42,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MGTSP выше на 6,6%, RTKMP — ниже на -5,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MGTSP выше SMA 200 (+49,9%), RTKMP — ниже (-24,4%). Долгосрочный тренд в пользу MGTSP. Сила тренда по ADX: MGTSP — 56,0 (выраженный тренд), RTKMP — 33,2 (выраженный тренд). По бете MGTSP стабильнее (0,27 vs 0,87). Дневная волатильность (ATR%) RTKMP составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MGTSPRTKMP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MGTSP	RTKMP
Осцилляторы
RSI (14)	81,82	42,18
Stochastic %K	92,31	9,57
CCI (20)	113,03	-61,67
MFI	80,21	62,29
Williams %R	-7,69	-90,43
MACD гистограмма	-0,76	0,07
Momentum (10)	38,00	-0,75
Тренд
ADX	56,04	33,24
Цена vs EMA 9	+0,75%	-4,38%
Цена vs EMA 20	+2,37%	-4,21%
Цена vs SMA 50	+6,57%	-5,84%
Цена vs SMA 200	+49,94%	-24,35%
Объём
CMF	0,38	0,10
Volume Ratio	118,79	52,80
Волатильность и статистика
Beta	0,27	0,87
ATR %	1,05%	4,27%
Sharpe (1г)	1,48	-1,82
RS Rating	99,00	26,00
52w от хая	-0,28	-39,77
BB ширина	6,89	12,70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MGTSP — 48,55 млн ₽, RTKMP — 872790 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MGTSP растёт быстрее по выручке: +8,40% год к году против -99,90% у RTKMP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MGTSP — 28,74 млн ₽, RTKMP — 18715 ₽. MGTSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MGTSP генерирует 16,36 млн ₽, RTKMP — 4439 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MGTSP	RTKMP
Выручка	48,55 млн ₽	872790 ₽
Рост выручки (г/г)	+8.40%	-99.90%
Чистая прибыль	28,74 млн ₽	18715 ₽
Рост прибыли (г/г)	+17.20%	-99.90%
EPS (TTM)	$301,79	$0,00
Операц. Cash Flow	21,52 млн ₽	162478 ₽
Free Cash Flow	16,36 млн ₽	4439 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RTKMP обеспечивает 7,00% годовой доходности, MGTSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MGTSP платит дивиденды 10 лет подряд, RTKMP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGTSP — 76,87%, RTKMP — 92,81%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MGTSP	RTKMP
Див. доходность	—	7,00%
Годовые дивиденды	$232,00	$2,71
Коэфф. выплат	76,87%	92,81%
Лет выплат	10	19
CAGR дивидендов (5л)	24,33%	-11,53%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MGTSP — мае (+9,55%), для RTKMP — июне (+2,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MGTSP — июль (-6,56%), для RTKMP — июль (-2,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MGTSP

+7,5

-0,3

+2,1

+0,4

+9,6

+1,3

-6,6

+5,9

-2,5

-0,1

-0,7

RTKMP

+2,1

+0,6

+0,1

+0,6

+0,4

+2,2

-2,5

-2,0

-0,6

-1,0

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГТС привилегированные или Ростелеком привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит МГТС привилегированные: P/E 3,88 против 14,30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MGTSP или RTKMP?

ROE MGTSP — 14,92%, RTKMP — 7,03%. MGTSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у МГТС привилегированные и Ростелеком привилегированные?

Ростелеком привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 7,00%. МГТС привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — МГТС привилегированные или Ростелеком привилегированные?

По объёму выручки: MGTSP — 48,55 млн ₽, RTKMP — 872790 ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MGTSP или RTKMP?

Чистая маржа MGTSP — 59,19%, RTKMP — 2,17%. MGTSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MGTSP или RTKMP?

Технический скоринг: MGTSP — 65/100, RTKMP — 41/100. MGTSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MGTSP или RTKMP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MGTSP выигрывает 38, RTKMP — 6. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией