Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MGTSP vs RTKM

Тикер 1

Тикер 2

MGTSP34

10RTKM

Хотя MGTSP и RTKM принадлежат к одному сектору — «Телекоммуникации», их бизнес-модели отличаются: МГТС привилегированные специализируется в «Телеком-услуги», а Ростелеком — в «Медиа». По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MGTSP с P/E 3,88 (у RTKM — 13,45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MGTSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,92% против 6,73% у RTKM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MGTSP — 59,19%, RTKM — 2,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RTKM выплачивает дивиденды с доходностью 11,09% годовых, тогда как MGTSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу MGTSP: скоринг 72/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 34:10 — убедительное преимущество MGTSP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

МГТС привилегированные

MGTSPRU

₽1410,00

Телекоммуникации · Телеком-услуги

Капитализация:

ETP Rank6.0

Стоимость

8.0

Качество

7.6

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Ростелеком

RTKMRU

₽42,92

Телекоммуникации · Медиа

Капитализация:

ETP Rank5.0

Стоимость

7.1

Качество

4.5

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MGTSPRTKM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MGTSP выглядит привлекательнее: 3,88 против 13,45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RTKM: 0,17 vs 2,29 у MGTSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RTKM оценён ниже: 2,63 vs 4,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MGTSP составляет 14,92%, что превышает показатель RTKM (6,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MGTSP впереди: 59,19% против 2,17% у RTKM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RTKM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,01, тогда как MGTSP практически без долга (D/E 0,18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности RTKM ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MGTSPRTKM

Показатель	MGTSP	RTKM
Мультипликаторы оценки
P/E	3,88	13,45
P/B	0,58	0,65
P/S	2,29	0,17
PEG	0,26	-0,77
EV/EBITDA	4,36	2,63
Рентабельность
ROE	14,92%	6,73%
ROA	12,63%	1,34%
Валовая маржа	61,08%	—
Операц. маржа	36,07%	17,23%
Чистая маржа	59,19%	2,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,18	4,01
Текущая ликв.	3,85	0,40
Быстрая ликв.	3,85	0,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	11,09%
Коэфф. выплат	76,87%	86,31%
EPS	$301,79	$3,14
Балансовая стоим.	$2017,50	$0,06

Технический анализ

По техническому скорингу MGTSP сильнее: 72/100 против 61/100 у RTKM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MGTSP составляет 80,0 (зона перекупленности), у RTKM — 48,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MGTSP выше на 6,4%, RTKM — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MGTSP выше SMA 200 (+50,9%), RTKM — ниже (-23,1%). Долгосрочный тренд в пользу MGTSP. Сила тренда по ADX: MGTSP — 50,0 (выраженный тренд), RTKM — 41,9 (выраженный тренд). MGTSP менее волатилен — бета 0,28 против 0,88 у RTKM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RTKM составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MGTSPRTKM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MGTSP	RTKM
Осцилляторы
RSI (14)	79,97	48,93
Stochastic %K	94,44	67,12
CCI (20)	97,75	80,33
MFI	83,62	76,56
Williams %R	-5,56	-32,88
MACD гистограмма	-0,95	0,55
Momentum (10)	34,00	0,61
Тренд
ADX	50,04	41,93
Цена vs EMA 9	+0,99%	+1,05%
Цена vs EMA 20	+2,64%	+1,79%
Цена vs SMA 50	+6,39%	-3,13%
Цена vs SMA 200	+50,91%	-23,10%
Объём
CMF	0,31	0,09
Volume Ratio	65,77	89,63
Волатильность и статистика
Beta	0,28	0,88
ATR %	1,25%	4,28%
Sharpe (1г)	1,48	-1,67
RS Rating	99,00	22,00
52w от хая	-0,28	-42,43
BB ширина	8,65	17,02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MGTSP — 48,55 млн ₽, RTKM — 872,79 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MGTSP: +8,40% г/г vs -99,90%. RTKM показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MGTSP — 28,74 млн ₽, RTKM — 18,71 млн ₽. MGTSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MGTSP генерирует 16,36 млн ₽, RTKM — 4,44 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MGTSP	RTKM
Выручка	48,55 млн ₽	872,79 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+8.40%	-99.90%
Чистая прибыль	28,74 млн ₽	18,71 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+17.20%	-99.90%
EPS (TTM)	$301,79	$0,00
Операц. Cash Flow	21,52 млн ₽	162,48 млн ₽
Free Cash Flow	16,36 млн ₽	4,44 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RTKM обеспечивает 11,09% годовой доходности, MGTSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MGTSP платит дивиденды 10 лет подряд, RTKM — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGTSP — 76,87%, RTKM — 86,31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MGTSP	RTKM
Див. доходность	—	11,09%
Годовые дивиденды	$232,00	$2,71
Коэфф. выплат	76,87%	86,31%
Лет выплат	10	18
CAGR дивидендов (5л)	24,33%	-11,53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RTKM показывает лучшую доходность в январе (+1,86%). Для MGTSP сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MGTSP

—

RTKM

+1,9

+1,4

-1,2

-1,7

+0,4

+0,9

-3,2

+0,6

-3,0

-1,3

-1,2

+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГТС привилегированные или Ростелеком?

По P/E МГТС привилегированные оценена ниже: 3,88 против 13,45. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MGTSP или RTKM?

ROE MGTSP — 14,92%, RTKM — 6,73%. MGTSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у МГТС привилегированные и Ростелеком?

Ростелеком выплачивает дивиденды с доходностью 11,09%. МГТС привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — МГТС привилегированные или Ростелеком?

По объёму выручки: MGTSP — 48,55 млн ₽, RTKM — 872,79 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MGTSP или RTKM?

Чистая маржа MGTSP — 59,19%, RTKM — 2,17%. MGTSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MGTSP или RTKM?

Технический скоринг: MGTSP — 72/100, RTKM — 61/100. MGTSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MGTSP или RTKM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MGTSP выигрывает 34, RTKM — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией