Сравнение MGTSP vs RBCM

Тикер 1

Тикер 2

MGTSP31

9RBCM

Сектор «Телекоммуникации» объединяет МГТС - акции привилегированные (MGTSP, «Телеком-услуги») и РБК (RBCM, «Медиа»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации MGTSP крупнее в 6.3× (20,66 млрд ₽ vs 3,28 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, MGTSP выглядит привлекательнее: 3.88 против 9.47. Премия к оценке RBCM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала MGTSP составляет 14.92%, что превышает показатель RBCM (10.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MGTSP впереди: 59.19% против 5.34% у RBCM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MGTSP набирает 72 из 100 по техническому скорингу, RBCM — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:9 в пользу MGTSP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

МГТС - акции привилегированные

MGTSPRU

1 332,00 ₽

Телекоммуникации · Телеком-услуги

Капитализация: 20,66 млрд ₽

ETP Rank5.5

Стоимость

6.6

Качество

6.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

РБК

RBCMRU

8,97 ₽

Телекоммуникации · Медиа

Капитализация: 3,28 млрд ₽

ETP Rank3.5

Стоимость

6.5

Качество

3.8

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

MGTSPRBCM

Фундаментальный анализ

MGTSP торгуется с P/E 3.88, тогда как RBCM — с P/E 9.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RBCM оценён ниже: 0.39 против 2.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MGTSP дешевле: 0.58 против 1.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RBCM оценён ниже: 2.06 vs 4.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MGTSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.92% против 10.30% у RBCM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MGTSP — 59.19%, RBCM — 5.34%. У MGTSP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MGTSP — 0.18, RBCM — 1.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MGTSPRBCM

Показатель	MGTSP	RBCM
Мультипликаторы оценки
P/E	3.88	9.47
P/B	0.58	1.00
P/S	2.29	0.39
PEG	0.29	—
EV/EBITDA	4.36	2.06
Рентабельность
ROE	14.92%	10.30%
ROA	12.63%	3.47%
Валовая маржа	61.08%	54.18%
Операц. маржа	36.07%	12.22%
Чистая маржа	59.19%	5.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.18	1.97
Текущая ликв.	3.85	2.38
Быстрая ликв.	3.85	2.38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	76.87%	—
EPS	$301.79	$-1.04
Балансовая стоим.	$2017.50	$11.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу MGTSP: скоринг 72/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MGTSP — 92.4, RBCM — 31.4. MGTSP в зоне зона перекупленности, а RBCM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MGTSP выше на 67.7%, RBCM — ниже на -7.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MGTSP выше SMA 200 (+72.1%), RBCM — ниже (-18.5%). Долгосрочный тренд в пользу MGTSP. Сила тренда по ADX: MGTSP — 40.4 (выраженный тренд), RBCM — 19.0 (нет тренда). MGTSP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RBCM. Волатильность: бета MGTSP — 0.32, RBCM — 0.59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MGTSP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MGTSPRBCM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MGTSP	RBCM
Осцилляторы
RSI (14)	92.44	31.41
Stochastic %K	89.71	34.13
CCI (20)	211.03	-124.03
MFI	81.22	44.77
Williams %R	-10.29	-65.87
MACD гистограмма	68.22	0.01
Momentum (10)	594.00	-0.12
Тренд
ADX	40.43	19.01
Цена vs EMA 9	+25.21%	-0.73%
Цена vs EMA 20	+44.28%	-2.58%
Цена vs SMA 50	+67.68%	-7.60%
Цена vs SMA 200	+72.06%	-18.46%
Объём
CMF	0.10	-0.33
Volume Ratio	345.85	61.85
Волатильность и статистика
Beta	0.32	0.59
ATR %	4.29%	2.60%
Sharpe (1г)	1.43	0.22
RS Rating	97.00	14.00
52w от хая	-5.13	-47.57
BB ширина	95.10	8.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MGTSP генерирует 48,55 млн ₽, RBCM — 10,66 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MGTSP — 28,74 млн ₽, RBCM — 569 млн ₽. RBCM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MGTSP генерирует 16,36 млн ₽, RBCM — 1,16 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MGTSP	RBCM	Лидер
Выручка	48,55 млн ₽	10,66 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+4.42%	—	—
Чистая прибыль	28,74 млн ₽	569 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+20.40%	—	—
EPS (TTM)	$301.79	$1.21
Операц. Cash Flow	21,52 млн ₽	1,78 млрд ₽
Free Cash Flow	16,36 млн ₽	1,16 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MGTSP выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как RBCM не имеет дивидендной истории.

Показатель	MGTSP	RBCM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$232.00	—
Коэфф. выплат	76.87%	—
Лет выплат	10.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	24.33%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MGTSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.59%), RBCM — в августе (+17.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MGTSP — июль (-9.47%), для RBCM — май (-8.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBCM: +50.26% против +8.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MGTSP

+7.6

-0.3

+2.1

+0.4

+3.3

+1.4

-9.5

+6.0

-2.3

-0.5

+0.0

+0.3

RBCM

+16.4

-2.2

+12.9

+4.5

-8.5

+0.8

+7.0

+17.3

+3.0

-1.4

+6.0

-5.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГТС - акции привилегированные или РБК?

Мультипликатор P/E у МГТС - акции привилегированные ниже (3.88 vs 9.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MGTSP или RBCM?

ROE MGTSP — 14.92%, RBCM — 10.30%. MGTSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у МГТС - акции привилегированные и РБК?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — МГТС - акции привилегированные или РБК?

По объёму выручки: MGTSP — 48,55 млн ₽, RBCM — 10,66 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MGTSP или RBCM?

Чистая маржа MGTSP — 59.19%, RBCM — 5.34%. MGTSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MGTSP или RBCM?

Технический скоринг: MGTSP — 72/100, RBCM — 21/100. MGTSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MGTSP или RBCM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик MGTSP выигрывает 31, RBCM — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией