ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MGTSP vs MTSS

Тикер 1
Тикер 2
MGTSP29
15MTSS
Сравнение МГТС привилегированные (MGTSP) и МТС (MTSS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Телеком-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Если ориентироваться на P/E, MGTSP выглядит привлекательнее: 3,88 против 10,39. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE MTSS — 157,45%, у MGTSP — 14,92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MGTSP удерживает чистую маржу на уровне 59,19%, опережая MTSS (4,96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MTSS обеспечивает 16,68% годовой доходности, MGTSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу MGTSP: скоринг 72/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. MGTSP побеждает по числу метрик: 29 против 15 у MTSS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MGTSP
МГТС привилегированные
MGTSPRU
₽1410,00
Телекоммуникации · Телеком-услуги
Капитализация:
ETP Rank6.3
Стоимость
8.0
Качество
7.6
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
MTSS
МТС
MTSSRU
₽193,30
Телекоммуникации · Телеком-услуги
Капитализация:
ETP Rank4.0
Стоимость
6.6
Качество
7.6
Рост
4.0
Техника
5.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MGTSPMTSS

Фундаментальный анализ

MGTSP торгуется с P/E 3,88, тогда как MTSS — с P/E 10,39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MTSS: 0,47 vs 2,29 у MGTSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MTSS — 2,68, у MGTSP — 4,36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MTSS (157,45% vs 14,92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MGTSP — 59,19%, у MTSS — 4,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MTSS значительно выше: D/E 65,92 vs 0,18 у MGTSP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MTSS ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MGTSPMTSS
ПоказательMGTSPMTSSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E3,8810,39
P/B0,58-95,23
P/S2,290,47
PEG0,25-1,04
EV/EBITDA4,362,68
Рентабельность
ROE14,92%157,45%
ROA12,63%2,35%
Валовая маржа61,08%57,36%
Операц. маржа36,07%19,66%
Чистая маржа59,19%4,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,1865,92
Текущая ликв.3,850,48
Быстрая ликв.3,850,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—16,68%
Коэфф. выплат76,87%186,57%
EPS$301,79$18,76
Балансовая стоим.$2017,50-$5,86

Технический анализ

По техническому скорингу MGTSP сильнее: 72/100 против 54/100 у MTSS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MGTSP составляет 80,0 (зона перекупленности), у MTSS — 52,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MGTSP торгуется выше SMA 50 (6,4%), тогда как MTSS ниже этой средней (-5,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MGTSP выше SMA 200 (+50,9%), MTSS — ниже (-10,7%). Долгосрочный тренд в пользу MGTSP. ADX: MGTSP — 50,0 (выраженный тренд), MTSS — 32,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MGTSP менее волатилен — бета 0,28 против 0,61 у MTSS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTSS составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MGTSPMTSS
Общая оценка
72
54
Осцилляторы
48
50
Тренд
72
44
Объём
75
63
Волатильность
48
55
ИндикаторMGTSPMTSSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)79,9752,56
Stochastic %K94,4486,92
CCI (20)97,75104,05
MFI83,6276,20
Williams %R-5,56-13,08
MACD гистограмма-0,953,58
Momentum (10)34,0013,75
Тренд
ADX50,0432,77
Цена vs EMA 9+0,99%+1,94%
Цена vs EMA 20+2,64%+2,52%
Цена vs SMA 50+6,39%-5,06%
Цена vs SMA 200+50,91%-10,65%
Объём
CMF0,310,02
Volume Ratio65,7760,97
Волатильность и статистика
Beta0,280,61
ATR %1,25%3,57%
Sharpe (1г)1,48-0,62
RS Rating99,0063,00
52w от хая-0,28-18,55
BB ширина8,6523,95

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MGTSP — 48,55 млн ₽, MTSS — 807,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MTSS: +14,70% г/г vs +8,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MGTSP — 28,74 млн ₽, MTSS — 38,64 млрд ₽. MTSS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MGTSP — 16,36 млн ₽, MTSS — 153,82 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMGTSPMTSSЛидер
Выручка48,55 млн ₽807,19 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+8.40%+14.70%
Чистая прибыль28,74 млн ₽38,64 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+17.20%-24.70%
EPS (TTM)$301,79$17,62
Операц. Cash Flow21,52 млн ₽274,43 млрд ₽
Free Cash Flow16,36 млн ₽153,82 млрд ₽

Дивиденды

MTSS выплачивает дивиденды с доходностью 16,68% годовых, тогда как MGTSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MGTSP — 10 лет, MTSS — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGTSP — 76,87%, MTSS — 186,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMGTSPMTSSЛидер
Див. доходность—16,68%
Годовые дивиденды$232,00$35,00
Коэфф. выплат76,87%186,57%
Лет выплат1019
CAGR дивидендов (5л)24,33%-1,14%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MGTSP приходится на мае (+9,66%), а MTSS — на январе (+5,92%). Наименее удачные месяцы: MGTSP — июль (-7,97%), MTSS — июль (-7,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MGTSP: +16,24% против +0,79%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MGTSP
+7,6
-0,3
+2,1
+0,4
+9,7
+1,3
-8,0
+6,0
-2,3
-0,5
+0,0
+0,3
MTSS
+5,9
-1,9
-0,6
+0,7
+3,0
+1,4
-7,8
-0,1
-1,5
-0,9
-0,4
+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГТС привилегированные или МТС?
По P/E МГТС привилегированные оценена ниже: 3,88 против 10,39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MGTSP или MTSS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MGTSP — 14,92%, MTSS — 157,45%. Преимущество у MTSS.
Какие дивиденды у МГТС привилегированные и МТС?
МТС выплачивает дивиденды с доходностью 16,68%. МГТС привилегированные дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — МГТС привилегированные или МТС?
Выручка MGTSP за TTM — 48,55 млн ₽, MTSS — 807,19 млрд ₽. MTSS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MGTSP или MTSS?
Чистая маржа MGTSP — 59,19%, MTSS — 4,96%. MGTSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MGTSP или MTSS?
Технический скоринг: MGTSP — 72/100, MTSS — 54/100. MGTSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MGTSP или MTSS?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:15 в пользу MGTSP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией