Сравнение MGTS vs RBCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MGTS торгуется с P/E 3,88, тогда как RBCM — с P/E 9,47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RBCM: 0,39 vs 2,29 у MGTS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MGTS дешевле: 0,58 против 1,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RBCM оценён ниже: 2,06 vs 4,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MGTS составляет 14,92%, что превышает показатель RBCM (10,30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MGTS впереди: 59,19% против 5,34% у RBCM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MGTS — 0,18, RBCM — 1,97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MGTS | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,88 | 9,47 | |
| P/B | 0,58 | 1,00 | |
| P/S | 2,29 | 0,39 | |
| PEG | 0,26 | — | |
| EV/EBITDA | 4,36 | 2,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,92% | 10,30% | |
| ROA | 12,63% | 3,47% | |
| Валовая маржа | 61,08% | 54,18% | |
| Операц. маржа | 36,07% | 12,22% | |
| Чистая маржа | 59,19% | 5,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 1,97 | |
| Текущая ликв. | 3,85 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 3,85 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 76,87% | — | |
| EPS | $301,79 | $1,82 | |
| Балансовая стоим. | $2017,50 | $11,45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MGTS сильнее: 75/100 против 53/100 у RBCM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MGTS составляет 59,8 (нейтральная зона), у RBCM — 48,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MGTS на 9,9%, RBCM на 0,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MGTS выше SMA 200 (+15,2%), RBCM — ниже (-24,4%). Долгосрочный тренд в пользу MGTS. Сила тренда по ADX: MGTS — 41,6 (выраженный тренд), RBCM — 29,1 (выраженный тренд). MGTS менее волатилен — бета 0,40 против 0,93 у RBCM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBCM составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGTS | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,81 | 48,47 | |
| Stochastic %K | 56,16 | 19,71 | |
| CCI (20) | 70,45 | -5,34 | |
| MFI | 77,95 | 68,18 | |
| Williams %R | -43,84 | -80,29 | |
| MACD гистограмма | 10,64 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 114,00 | 0,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41,63 | 29,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,49% | -3,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,99% | -1,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,92% | +0,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,23% | -24,41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,24 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 49,97 | 40,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 0,93 | |
| ATR % | 4,97% | 6,91% | |
| Sharpe (1г) | 0,48 | -1,44 | |
| RS Rating | 92,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -32,09 | -48,99 | |
| BB ширина | 24,28 | 21,76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MGTS — 48,55 млрд ₽, RBCM — 10,66 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MGTS — 28,74 млрд ₽, RBCM — 569 млн ₽. MGTS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MGTS генерирует 16,36 млрд ₽, RBCM — 1,16 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MGTS | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 48,55 млрд ₽ | 10,66 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.40% | — | — |
| Чистая прибыль | 28,74 млрд ₽ | 569 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $301,79 | $1,21 | |
| Операц. Cash Flow | 21,52 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 16,36 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MGTS выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как RBCM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MGTS | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $232,00 | — | |
| Коэфф. выплат | 76,87% | — | |
| Лет выплат | 9 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 72,34% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MGTS приходится на мае (+11,61%), а RBCM — на августе (+11,64%). Слабые месяцы: для MGTS — июль (-5,33%), для RBCM — сентябрь (-7,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MGTS: +12,84% против +10,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГТС или ГК РБК?
У кого выше рентабельность — MGTS или RBCM?
Какие дивиденды у МГТС и ГК РБК?
Какая компания крупнее по выручке — МГТС или ГК РБК?
У кого выше маржинальность — MGTS или RBCM?
Какая акция лучше по технике — MGTS или RBCM?
Что лучше купить — MGTS или RBCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией