Сравнение MGTS vs RBCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MGTS торгуется с P/E 3.88, тогда как RBCM — с P/E 9.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RBCM: 0.39 vs 2.29 у MGTS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MGTS дешевле: 0.58 против 1.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RBCM оценён ниже: 2.06 vs 4.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MGTS составляет 14.92%, что превышает показатель RBCM (10.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MGTS впереди: 59.19% против 5.34% у RBCM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MGTS — 0.18, RBCM — 1.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MGTS | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.88 | 9.47 | |
| P/B | 0.58 | 1.00 | |
| P/S | 2.29 | 0.39 | |
| PEG | 0.29 | — | |
| EV/EBITDA | 4.36 | 2.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.92% | 10.30% | |
| ROA | 12.63% | 3.47% | |
| Валовая маржа | 61.08% | 54.18% | |
| Операц. маржа | 36.07% | 12.22% | |
| Чистая маржа | 59.19% | 5.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 1.97 | |
| Текущая ликв. | 3.85 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 3.85 | 2.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 76.87% | — | |
| EPS | $301.79 | $-1.04 | |
| Балансовая стоим. | $2017.50 | $11.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MGTS сильнее: 64/100 против 21/100 у RBCM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MGTS составляет 62.6 (нейтральная зона), у RBCM — 31.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MGTS выше на 24.1%, RBCM — ниже на -7.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MGTS выше SMA 200 (+26.0%), RBCM — ниже (-18.5%). Долгосрочный тренд в пользу MGTS. Сила тренда по ADX: MGTS — 36.0 (выраженный тренд), RBCM — 19.0 (нет тренда). MGTS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RBCM. MGTS менее волатилен — бета 0.36 против 0.59 у RBCM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MGTS составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGTS | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.58 | 31.41 | |
| Stochastic %K | 39.18 | 34.13 | |
| CCI (20) | 110.67 | -124.03 | |
| MFI | 85.29 | 44.77 | |
| Williams %R | -60.82 | -65.87 | |
| MACD гистограмма | 52.33 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 340.00 | -0.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.05 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.65% | -2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.05% | -7.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.98% | -18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 352.38 | 61.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.59 | |
| ATR % | 7.09% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.22 | |
| RS Rating | 93.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -47.57 | |
| BB ширина | 67.40 | 8.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MGTS — 48,55 млрд ₽, RBCM — 10,66 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MGTS — 28,74 млрд ₽, RBCM — 569 млн ₽. MGTS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MGTS генерирует 16,36 млрд ₽, RBCM — 1,16 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MGTS | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 48,55 млрд ₽ | 10,66 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.42% | — | — |
| Чистая прибыль | 28,74 млрд ₽ | 569 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $301.79 | $1.21 | |
| Операц. Cash Flow | 21,52 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 16,36 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MGTS выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как RBCM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MGTS | RBCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $232.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 76.87% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 72.34% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MGTS приходится на мае (+11.36%), а RBCM — на августе (+17.27%). Слабые месяцы: для MGTS — июль (-6.34%), для RBCM — май (-8.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBCM: +50.26% против +12.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГТС или РБК?
У кого выше рентабельность — MGTS или RBCM?
Какие дивиденды у МГТС и РБК?
Какая компания крупнее по выручке — МГТС или РБК?
У кого выше маржинальность — MGTS или RBCM?
Какая акция лучше по технике — MGTS или RBCM?
Что лучше купить — MGTS или RBCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией