Сравнение MGTS vs MGTSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MGTSP оценён рынком дешевле: 3.88 против 3.88 у MGTS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA MGTSP — 4.36, у MGTS — 4.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MGTSP (14.92% vs 14.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MGTSP — 59.19%, у MGTS — 59.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MGTS — 0.18, у MGTSP — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MGTS | MGTSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.88 | 3.88 | |
| P/B | 0.58 | 0.58 | |
| P/S | 2.29 | 2.29 | |
| PEG | 0.29 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 4.36 | 4.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.92% | 14.92% | |
| ROA | 12.63% | 12.63% | |
| Валовая маржа | 61.08% | 61.08% | |
| Операц. маржа | 36.07% | 36.07% | |
| Чистая маржа | 59.19% | 59.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 3.85 | 3.85 | |
| Быстрая ликв. | 3.85 | 3.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 76.87% | 76.87% | |
| EPS | $301.79 | $301.79 | |
| Балансовая стоим. | $2017.50 | $2017.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MGTSP сильнее: 72/100 против 64/100 у MGTS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MGTS составляет 62.6 (нейтральная зона), у MGTSP — 92.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MGTS и MGTSP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.1% и +67.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MGTS — 36.0 (выраженный тренд), MGTSP — 40.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MGTSP менее волатилен — бета 0.32 против 0.36 у MGTS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MGTS составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGTS | MGTSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.58 | 92.44 | |
| Stochastic %K | 39.18 | 89.71 | |
| CCI (20) | 110.67 | 211.03 | |
| MFI | 85.29 | 81.22 | |
| Williams %R | -60.82 | -10.29 | |
| MACD гистограмма | 52.33 | 68.22 | |
| Momentum (10) | 340.00 | 594.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.05 | 40.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | +25.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.65% | +44.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.05% | +67.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.98% | +72.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 352.38 | 345.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.32 | |
| ATR % | 7.09% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 1.43 | |
| RS Rating | 93.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -5.13 | |
| BB ширина | 67.40 | 95.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MGTS — 48,55 млрд ₽, MGTSP — 48,55 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MGTSP: +4.42% г/г vs +4.42%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MGTS — 28,74 млрд ₽, MGTSP — 28,74 млн ₽. MGTS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MGTS — 16,36 млрд ₽, MGTSP — 16,36 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MGTS | MGTSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 48,55 млрд ₽ | 48,55 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.42% | +4.42% | |
| Чистая прибыль | 28,74 млрд ₽ | 28,74 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.40% | +20.40% | |
| EPS (TTM) | $301.79 | $301.79 | |
| Операц. Cash Flow | 21,52 млрд ₽ | 21,52 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 16,36 млрд ₽ | 16,36 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MGTS — 9 лет, MGTSP — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MGTS — +72.34%, MGTSP — +24.33%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGTS — 76.87%, MGTSP — 76.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MGTS | MGTSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $232.00 | $232.00 | |
| Коэфф. выплат | 76.87% | 76.87% | |
| Лет выплат | 9.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 72.34% | 24.33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MGTS приходится на мае (+11.36%), а MGTSP — на январе (+7.59%). Наименее удачные месяцы: MGTS — июль (-6.34%), MGTSP — июль (-9.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MGTS: +12.59% против +8.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГТС или МГТС - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — MGTS или MGTSP?
Какие дивиденды у МГТС и МГТС - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — МГТС или МГТС - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — MGTS или MGTSP?
Какая акция лучше по технике — MGTS или MGTSP?
Что лучше купить — MGTS или MGTSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией