Сравнение MGNT vs OKEY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MGNT имеет отрицательный P/E (-9.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OKEY прибылен с P/E 0.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MGNT оценён ниже: 0.09 против 0.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OKEY — 0.34, у MGNT — 2.16. OKEY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA OKEY — 0.87, у MGNT — 4.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MGNT работает в убыток — ROE -21.08%, тогда как OKEY показывает рентабельность 52.75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MGNT (-0.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MGNT значительно выше: D/E 12.03 vs 0.55 у OKEY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MGNT ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MGNT | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.95 | 0.64 | |
| P/B | 2.16 | 0.34 | |
| P/S | 0.09 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.58 | 0.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21.08% | 52.75% | |
| ROA | -1.62% | 33.97% | |
| Валовая маржа | 22.46% | 22.48% | |
| Операц. маржа | 3.80% | 3.84% | |
| Чистая маржа | -0.90% | 17.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.03 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-303.10 | $53.18 | |
| Балансовая стоим. | $1397.75 | $100.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OKEY: скоринг 68/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MGNT — 31.4, OKEY — 72.2. MGNT в зоне нейтральная зона, а OKEY — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKEY выше на 16.6%, MGNT — ниже на -14.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKEY выше SMA 200 (+37.5%), MGNT — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу OKEY. ADX: MGNT — 56.7 (выраженный тренд), OKEY — 45.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OKEY — 0.42, MGNT — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKEY составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGNT | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 28.11 | 93.63 | |
| CCI (20) | -117.01 | 91.34 | |
| MFI | 37.94 | 76.99 | |
| Williams %R | -71.89 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | 2.65 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -81.00 | 3.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.66 | 45.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | +2.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.25% | +7.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.23% | +16.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.82% | +37.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 75.19 | 38.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.42 | |
| ATR % | 3.07% | 4.07% | |
| Sharpe (1г) | -1.72 | 1.76 | |
| RS Rating | 7.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -37.44 | -0.98 | |
| BB ширина | 16.91 | 30.88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MGNT генерирует 3,51 трлн ₽, OKEY — 80 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MGNT — +14.27%, OKEY — -26.59%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MGNT убыточен (чистая прибыль -31,58 млрд ₽), тогда как OKEY генерирует прибыль (14,31 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MGNT — -141,37 млрд ₽, OKEY — -233078 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MGNT | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 трлн ₽ | 80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.27% | -26.59% | |
| Чистая прибыль | -31,58 млрд ₽ | 14,31 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +289.84% | — |
| EPS (TTM) | $-303.10 | $53.18 | |
| Операц. Cash Flow | 45 млрд ₽ | 749162 ₽ | |
| Free Cash Flow | -141,37 млрд ₽ | -233078 ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MGNT — 14 лет, OKEY — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MGNT | OKEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $824.26 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 35.13% | -17.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MGNT показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+3.43%), OKEY — в июле (+14.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MGNT — февраль (-5.89%), OKEY — февраль (-7.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнит или O'Key Group SA?
У кого выше рентабельность — MGNT или OKEY?
Какие дивиденды у Магнит и O'Key Group SA?
Какая компания крупнее по выручке — Магнит или O'Key Group SA?
Какая акция лучше по технике — MGNT или OKEY?
Что лучше купить — MGNT или OKEY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией