Сравнение MGM vs WH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WH с P/E 31.61 (у MGM — 51.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MGM дешевле: 0.53 против 4.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MGM — 3.85, у WH — 13.65. EV/EBITDA WH — 20.22, у MGM — 22.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WH — 37.33%, у MGM — 6.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WH удерживает чистую маржу на уровне 13.40%, опережая MGM (1.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MGM — 12.88, у WH — 8.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WH ниже 1 (0.33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MGM | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.19 | 31.61 | |
| P/B | 3.85 | 13.65 | |
| P/S | 0.53 | 4.21 | |
| PEG | -0.76 | -0.78 | |
| EV/EBITDA | 22.96 | 20.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.96% | 37.33% | |
| ROA | 0.44% | 4.54% | |
| Валовая маржа | 44.16% | 55.69% | |
| Операц. маржа | 5.18% | 28.82% | |
| Чистая маржа | 1.03% | 13.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.88 | 8.47 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 0.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 0.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.05% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 66.32% | |
| EPS | $0.71 | $2.56 | |
| Балансовая стоим. | $13.00 | $5.93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MGM — 42.1 (нейтральная зона), WH — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MGM на -2.8%, WH на -1.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MGM — 14.2 (нет тренда), WH — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WH стабильнее (0.80 vs 1.17). Дневная волатильность (ATR%) MGM составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGM | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.12 | 46.53 | |
| Stochastic %K | 29.38 | 43.34 | |
| CCI (20) | -137.09 | -61.16 | |
| MFI | 24.84 | 42.90 | |
| Williams %R | -70.62 | -56.66 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -0.31 | |
| Momentum (10) | -1.70 | -3.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.18 | 19.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | +0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.74% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.78% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.50% | +1.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 100.73 | 104.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 0.80 | |
| ATR % | 3.53% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -0.22 | |
| RS Rating | 44.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -10.82 | -12.89 | |
| BB ширина | 12.34 | 11.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MGM — 17,54 млрд $, WH — 1,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MGM — 206,25 млн $, WH — 193 млн $. MGM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MGM — 1,67 млрд $, WH — 321 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MGM | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,54 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 206,25 млн $ | 193 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $2.49 | |
| Операц. Cash Flow | 2,74 млрд $ | 367 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 321 млн $ |
Дивиденды
WH выплачивает дивиденды с доходностью 2.05% годовых, тогда как MGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MGM — 8 лет, WH — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MGM | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.32% | |
| Лет выплат | 8.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54.59% | -0.46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MGM — ноябре (+7.38%), для WH — апреле (+5.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MGM — март (-3.70%), WH — март (-7.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MGM: +15.21% против +8.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MGM Resorts International или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — MGM или WH?
Какие дивиденды у MGM Resorts International и Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MGM Resorts International или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — MGM или WH?
Какая акция лучше по технике — MGM или WH?
Что лучше купить — MGM или WH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией