Сравнение MGM vs RSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MGM оценён рынком дешевле: 51.19 против 76.24 у RSI (разница составляет 32.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MGM: 0.53 vs 5.29 у RSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MGM дешевле: 3.85 против 17.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MGM оценён ниже: 22.96 vs 39.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.36% против 6.96% у MGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RSI — 2.98%, MGM — 1.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MGM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.88, тогда как RSI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MGM | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.19 | 76.24 | |
| P/B | 3.85 | 17.76 | |
| P/S | 0.53 | 5.29 | |
| PEG | -0.76 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 22.96 | 39.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.96% | 26.36% | |
| ROA | 0.44% | 5.47% | |
| Валовая маржа | 44.16% | 34.89% | |
| Операц. маржа | 5.18% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 1.03% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.88 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $13.00 | $3.12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RSI сильнее: 76/100 против 28/100 у MGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MGM составляет 42.1 (нейтральная зона), у RSI — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RSI торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как MGM ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MGM — 14.2 (нет тренда), RSI — 39.0 (выраженный тренд). RSI демонстрирует выраженный тренд, а MGM — нет. RSI менее волатилен — бета 1.07 против 1.17 у MGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGM | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.12 | 61.44 | |
| Stochastic %K | 29.38 | 53.24 | |
| CCI (20) | -137.09 | 47.74 | |
| MFI | 24.84 | 43.87 | |
| Williams %R | -70.62 | -46.76 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -1.70 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.18 | 38.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.41% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.74% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.78% | +16.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.50% | +36.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.43 | |
| Volume Ratio | 100.73 | 40.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | 1.07 | |
| ATR % | 3.53% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | 1.76 | |
| RS Rating | 44.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -10.82 | -5.44 | |
| BB ширина | 12.34 | 24.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MGM — 17,54 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MGM — 206,25 млн $, RSI — 33,31 млн $. MGM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MGM генерирует 1,67 млрд $, RSI — 164,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MGM | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,54 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 206,25 млн $ | 33,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 2,74 млрд $ | 165 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,67 млрд $ | 164,24 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MGM выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MGM | RSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54.59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MGM приходится на ноябре (+7.38%), а RSI — на ноябре (+11.23%). Слабые месяцы: для MGM — март (-3.70%), для RSI — март (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +15.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MGM Resorts International или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше рентабельность — MGM или RSI?
Какие дивиденды у MGM Resorts International и Rush Street Interactive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MGM Resorts International или Rush Street Interactive, Inc.?
У кого выше маржинальность — MGM или RSI?
Какая акция лучше по технике — MGM или RSI?
Что лучше купить — MGM или RSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией