Сравнение MGKL vs ZAYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZAYM торгуется с P/E 3.82, тогда как MGKL — с P/E 4.66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MGKL: 0.11 vs 0.65 у ZAYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZAYM — 0.99, у MGKL — 1.91. ZAYM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует MGKL (39.12% vs 25.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ZAYM — 17.07%, у MGKL — 2.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MGKL значительно выше: D/E 4.64 vs 0.24 у ZAYM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MGKL | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.66 | 3.82 | |
| P/B | 1.91 | 0.99 | |
| P/S | 0.11 | 0.65 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1.31 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.12% | 25.98% | |
| ROA | — | 20.95% | |
| Валовая маржа | 7.48% | — | |
| Операц. маржа | 3.27% | — | |
| Чистая маржа | 2.26% | 17.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.64 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.16% | 16.95% | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | 28.65% | |
| EPS | $0.57 | $38.75 | |
| Балансовая стоим. | $1.15 | $144.59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MGKL составляет 65.3 (нейтральная зона), у ZAYM — 60.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MGKL и ZAYM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +3.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MGKL выше SMA 200 (+2.4%), ZAYM — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу MGKL. ADX: MGKL — 16.7 (нет тренда), ZAYM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MGKL менее волатилен — бета 0.16 против 0.27 у ZAYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MGKL | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.25 | 60.89 | |
| Stochastic %K | 94.72 | 58.45 | |
| CCI (20) | 174.15 | 42.46 | |
| MFI | 83.06 | 83.41 | |
| Williams %R | -5.28 | -41.55 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 0.14 | 7.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.73 | 42.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.38% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.32% | +1.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.01% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.40% | -0.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 306.55 | 61.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.27 | |
| ATR % | 2.02% | 1.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | -0.34 | |
| RS Rating | 76.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -13.71 | -8.87 | |
| BB ширина | 7.78 | 13.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MGKL — 32,04 млрд ₽, ZAYM — 22,84 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MGKL: +180.74% г/г vs +6.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MGKL — 724,15 млн ₽, ZAYM — 4,35 млрд ₽. ZAYM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MGKL — 2,37 млрд ₽, ZAYM — 5,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MGKL | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,04 млрд ₽ | 22,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +180.74% | +6.65% | |
| Чистая прибыль | 724,15 млн ₽ | 4,35 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +577.46% | -14.04% | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $43.53 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | 6 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,37 млрд ₽ | 5,12 млрд ₽ |
Дивиденды
MGKL и ZAYM — дивидендные акции. Доходность: MGKL — 6.16%, ZAYM — 16.95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MGKL — 2 лет, ZAYM — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGKL — 26.32%, ZAYM — 28.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MGKL | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.16% | 16.95% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $15.46 | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | 28.65% | |
| Лет выплат | 2.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MGKL приходится на декабре (+7.65%), а ZAYM — на феврале (+5.79%). Наименее удачные месяцы: MGKL — май (-7.57%), ZAYM — октябрь (-8.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГКЛ или Займер?
У кого выше рентабельность — MGKL или ZAYM?
Какие дивиденды у МГКЛ и Займер?
Какая компания крупнее по выручке — МГКЛ или Займер?
У кого выше маржинальность — MGKL или ZAYM?
Какая акция лучше по технике — MGKL или ZAYM?
Что лучше купить — MGKL или ZAYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией