Сравнение MGKL vs VTBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VTBR с P/E 2.35 (у MGKL — 4.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MGKL: 0.11 vs 1.12 у VTBR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VTBR дешевле: 0.40 против 1.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MGKL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.12% против 17.19% у VTBR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VTBR — 49.52%, MGKL — 2.26%. У VTBR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MGKL — 4.64, VTBR — 12.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MGKL | VTBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.66 | 2.35 | |
| P/B | 1.91 | 0.40 | |
| P/S | 0.11 | 1.12 | |
| PEG | — | 1.06 | |
| EV/EBITDA | -1.31 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.12% | 17.19% | |
| ROA | — | 1.30% | |
| Валовая маржа | 7.48% | — | |
| Операц. маржа | 3.27% | — | |
| Чистая маржа | 2.26% | 49.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.64 | 12.24 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.16% | 27.37% | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | 91.78% | |
| EPS | $0.57 | $27.87 | |
| Балансовая стоим. | $1.15 | $157.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MGKL сильнее: 67/100 против 51/100 у VTBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MGKL составляет 65.3 (нейтральная зона), у VTBR — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MGKL выше на 3.0%, VTBR — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MGKL — 16.7 (нет тренда), VTBR — 24.0 (слабый тренд).
| Индикатор | MGKL | VTBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.25 | 43.00 | |
| Stochastic %K | 94.72 | 14.81 | |
| CCI (20) | 174.15 | -107.64 | |
| MFI | 83.06 | 59.38 | |
| Williams %R | -5.28 | -85.19 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 0.14 | -2.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.73 | 24.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.38% | -1.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.32% | -1.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.01% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.40% | +15.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 306.55 | 33.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | — | |
| ATR % | 2.02% | 2.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | — | |
| RS Rating | 76.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -13.71 | -9.17 | |
| BB ширина | 7.78 | 7.26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MGKL — 32,04 млрд ₽, VTBR — 843,60 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MGKL: +180.74% г/г vs -2.17%. VTBR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MGKL — 724,15 млн ₽, VTBR — 502,10 млрд ₽. VTBR генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | MGKL | VTBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,04 млрд ₽ | 843,60 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +180.74% | -2.17% | |
| Чистая прибыль | 724,15 млн ₽ | 502,10 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +577.46% | +4.52% | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $28.37 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 2,37 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
MGKL и VTBR — дивидендные акции. Доходность: MGKL — 6.16%, VTBR — 27.37%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MGKL платит дивиденды 2 лет подряд, VTBR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGKL — 26.32%, VTBR — 91.78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MGKL | VTBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.16% | 27.37% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $25.58 | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | 91.78% | |
| Лет выплат | 2.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 637.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MGKL приходится на декабре (+7.65%), а VTBR — на апреле (+4.73%). Слабые месяцы: для MGKL — май (-7.57%), для VTBR — сентябрь (-4.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГКЛ или Банк ВТБ?
У кого выше рентабельность — MGKL или VTBR?
Какие дивиденды у МГКЛ и Банк ВТБ?
Какая компания крупнее по выручке — МГКЛ или Банк ВТБ?
У кого выше маржинальность — MGKL или VTBR?
Какая акция лучше по технике — MGKL или VTBR?
Что лучше купить — MGKL или VTBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией