Сравнение MGKL vs T
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MGKL оценён рынком дешевле: 4.66 против 4.96 у T (разница составляет 6.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MGKL: 0.11 vs 1.14 у T. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) T дешевле: 1.28 против 1.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала MGKL составляет 39.12%, что превышает показатель T (23.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности T впереди: 24.93% против 2.26% у MGKL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MGKL — 4.64, T — 6.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MGKL | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.66 | 4.96 | |
| P/B | 1.91 | 1.28 | |
| P/S | 0.11 | 1.14 | |
| PEG | — | 0.20 | |
| EV/EBITDA | -1.31 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.12% | 23.89% | |
| ROA | — | 3.16% | |
| Валовая маржа | 7.48% | — | |
| Операц. маржа | 3.27% | — | |
| Чистая маржа | 2.26% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.64 | 6.55 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.16% | 3.25% | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | 0.68% | |
| EPS | $0.57 | $659.84 | |
| Балансовая стоим. | $1.15 | $2548.25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MGKL сильнее: 67/100 против 26/100 у T. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MGKL составляет 65.3 (нейтральная зона), у T — 33.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MGKL выше на 3.0%, T — ниже на -90.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MGKL выше SMA 200 (+2.4%), T — ниже (-90.3%). Долгосрочный тренд в пользу MGKL. Сила тренда по ADX: MGKL — 16.7 (нет тренда), T — 41.5 (выраженный тренд). T демонстрирует выраженный тренд, а MGKL — нет. MGKL менее волатилен — бета 0.16 против 0.74 у T. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) T составляет 14.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGKL | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.25 | 33.46 | |
| Stochastic %K | 94.72 | 18.10 | |
| CCI (20) | 174.15 | -94.06 | |
| MFI | 83.06 | 25.92 | |
| Williams %R | -5.28 | -81.90 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -2.64 | |
| Momentum (10) | 0.14 | -37.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.73 | 41.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.38% | -90.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.32% | -90.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.01% | -90.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.40% | -90.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 306.55 | 90.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.74 | |
| ATR % | 2.02% | 14.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | -0.29 | |
| RS Rating | 76.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -13.71 | -91.19 | |
| BB ширина | 7.78 | 6.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MGKL — 32,04 млрд ₽, T — 771,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MGKL: +180.74% г/г vs +43.21%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MGKL — 724,15 млн ₽, T — 192,41 млрд ₽. T генерирует больше чистой прибыли. FCF: MGKL генерирует 2,37 млрд ₽, T — -200,32 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MGKL | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,04 млрд ₽ | 771,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +180.74% | +43.21% | |
| Чистая прибыль | 724,15 млн ₽ | 192,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +577.46% | +110.06% | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $659.84 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | -105,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,37 млрд ₽ | -200,32 млрд ₽ |
Дивиденды
MGKL и T — дивидендные акции. Доходность: MGKL — 6.16%, T — 3.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MGKL платит дивиденды 2 лет подряд, T — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGKL — 26.32%, T — 0.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MGKL | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.16% | 3.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $40.50 | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | 0.68% | |
| Лет выплат | 2.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 141.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MGKL приходится на декабре (+7.65%), а T — на декабре (+9.98%). Слабые месяцы: для MGKL — май (-7.57%), для T — сентябрь (-7.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГКЛ или Т-Технологии?
У кого выше рентабельность — MGKL или T?
Какие дивиденды у МГКЛ и Т-Технологии?
Какая компания крупнее по выручке — МГКЛ или Т-Технологии?
У кого выше маржинальность — MGKL или T?
Какая акция лучше по технике — MGKL или T?
Что лучше купить — MGKL или T?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией