Сравнение MGKL vs SFIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SFIN оценён рынком дешевле: 2.32 против 4.66 у MGKL (разница составляет 50.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MGKL оценён ниже: 0.11 против 17.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SFIN дешевле: 0.72 против 1.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала MGKL составляет 39.12%, что превышает показатель SFIN (32.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SFIN впереди: 801.00% против 2.26% у MGKL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MGKL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.64, тогда как SFIN практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | MGKL | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.66 | 2.32 | |
| P/B | 1.91 | 0.72 | |
| P/S | 0.11 | 17.99 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1.31 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.12% | 32.18% | |
| ROA | — | 30.83% | |
| Валовая маржа | 7.48% | — | |
| Операц. маржа | 3.27% | — | |
| Чистая маржа | 2.26% | 801.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.64 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.16% | 72.66% | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | 42.79% | |
| EPS | $0.57 | $402.01 | |
| Балансовая стоим. | $1.15 | $1287.08 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MGKL: скоринг 67/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MGKL — 65.3, SFIN — 24.9. MGKL в зоне нейтральная зона, а SFIN — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MGKL выше на 3.0%, SFIN — ниже на -13.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MGKL выше SMA 200 (+2.4%), SFIN — ниже (-29.9%). Долгосрочный тренд в пользу MGKL. Сила тренда по ADX: MGKL — 16.7 (нет тренда), SFIN — 44.1 (выраженный тренд). SFIN демонстрирует выраженный тренд, а MGKL — нет. Волатильность: бета MGKL — 0.16, SFIN — 0.57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SFIN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGKL | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.25 | 24.88 | |
| Stochastic %K | 94.72 | 3.42 | |
| CCI (20) | 174.15 | -138.94 | |
| MFI | 83.06 | 39.94 | |
| Williams %R | -5.28 | -96.58 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -31.25 | |
| Momentum (10) | 0.14 | -230.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.73 | 44.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.38% | -8.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.32% | -13.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.01% | -13.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.40% | -29.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 306.55 | 20.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.57 | |
| ATR % | 2.02% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | -0.28 | |
| RS Rating | 76.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -13.71 | -59.66 | |
| BB ширина | 7.78 | 40.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MGKL генерирует 32,04 млрд ₽, SFIN — 2,60 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MGKL — +180.74%, SFIN — -52.23%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MGKL — 724,15 млн ₽, SFIN — 20,84 млрд ₽. SFIN генерирует больше чистой прибыли. FCF: MGKL генерирует 2,37 млрд ₽, SFIN — 87,51 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MGKL | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,04 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +180.74% | -52.23% | |
| Чистая прибыль | 724,15 млн ₽ | 20,84 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +577.46% | +50.94% | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $402.01 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | 87,65 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,37 млрд ₽ | 87,51 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MGKL платит 6.16%, SFIN — 72.66%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MGKL платит дивиденды 2 лет подряд, SFIN — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGKL — 26.32%, SFIN — 42.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MGKL | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.16% | 72.66% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $172.00 | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | 42.79% | |
| Лет выплат | 2.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 58.40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MGKL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.65%), SFIN — в феврале (+8.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MGKL — май (-7.57%), для SFIN — декабрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГКЛ или ЭсЭфАй?
У кого выше рентабельность — MGKL или SFIN?
Какие дивиденды у МГКЛ и ЭсЭфАй?
Какая компания крупнее по выручке — МГКЛ или ЭсЭфАй?
У кого выше маржинальность — MGKL или SFIN?
Какая акция лучше по технике — MGKL или SFIN?
Что лучше купить — MGKL или SFIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией