Сравнение MGKL vs SBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SBER — P/E 4.11 vs 4.66 у MGKL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MGKL: 0.11 vs 1.47 у SBER. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SBER дешевле: 0.82 против 1.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала MGKL составляет 39.12%, что превышает показатель SBER (20.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SBER впереди: 35.64% против 2.26% у MGKL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MGKL — 4.64, SBER — 6.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MGKL | SBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.66 | 4.11 | |
| P/B | 1.91 | 0.82 | |
| P/S | 0.11 | 1.47 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | -1.31 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.12% | 20.05% | |
| ROA | — | 2.58% | |
| Валовая маржа | 7.48% | — | |
| Операц. маржа | 3.27% | — | |
| Чистая маржа | 2.26% | 35.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.64 | 6.79 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.16% | 10.65% | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | 47.77% | |
| EPS | $0.57 | $78.80 | |
| Балансовая стоим. | $1.15 | $369.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MGKL сильнее: 67/100 против 58/100 у SBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MGKL составляет 65.3 (нейтральная зона), у SBER — 51.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MGKL на 3.0%, SBER на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MGKL — 16.7 (нет тренда), SBER — 12.7 (нет тренда). MGKL менее волатилен — бета 0.16 против 0.51 у SBER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MGKL | SBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.25 | 51.73 | |
| Stochastic %K | 94.72 | 52.26 | |
| CCI (20) | 174.15 | -6.48 | |
| MFI | 83.06 | 53.65 | |
| Williams %R | -5.28 | -47.74 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.15 | |
| Momentum (10) | 0.14 | 4.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.73 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.38% | -0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.32% | +0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.01% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.40% | +5.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 306.55 | 97.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.51 | |
| ATR % | 2.02% | 1.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.02 | |
| RS Rating | 76.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -13.71 | -1.66 | |
| BB ширина | 7.78 | 3.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MGKL — 32,04 млрд ₽, SBER — 4,83 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MGKL: +180.74% г/г vs +10.59%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MGKL — 724,15 млн ₽, SBER — 1,71 трлн ₽. SBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: MGKL генерирует 2,37 млрд ₽, SBER — 2,45 трлн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MGKL | SBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,04 млрд ₽ | 4,83 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +180.74% | +10.59% | |
| Чистая прибыль | 724,15 млн ₽ | 1,71 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +577.46% | +5.62% | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $75.59 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | 3 трлн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,37 млрд ₽ | 2,45 трлн ₽ |
Дивиденды
MGKL и SBER — дивидендные акции. Доходность: MGKL — 6.16%, SBER — 10.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MGKL платит дивиденды 2 лет подряд, SBER — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MGKL — 26.32%, SBER — 47.77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MGKL | SBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.16% | 10.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $37.64 | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | 47.77% | |
| Лет выплат | 2.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 15.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MGKL приходится на декабре (+7.65%), а SBER — на ноябре (+4.53%). Слабые месяцы: для MGKL — май (-7.57%), для SBER — февраль (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГКЛ или Сбер Банк?
У кого выше рентабельность — MGKL или SBER?
Какие дивиденды у МГКЛ и Сбер Банк?
Какая компания крупнее по выручке — МГКЛ или Сбер Банк?
У кого выше маржинальность — MGKL или SBER?
Какая акция лучше по технике — MGKL или SBER?
Что лучше купить — MGKL или SBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией