Сравнение MGKL vs RUSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUSI (P/E -26.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MGKL показывает P/E 4.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MGKL дешевле: 0.11 против 12.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE RUSI отрицательный (-8.13%), что говорит об убыточности. MGKL генерирует прибыль с ROE 39.12%. По этому критерию преимущество однозначно. RUSI убыточен — чистая маржа -45.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MGKL значительно выше: D/E 4.64 vs 0.06 у RUSI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | MGKL | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.66 | -26.97 | |
| P/B | 1.91 | 2.20 | |
| P/S | 0.11 | 12.25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1.31 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.12% | -8.13% | |
| ROA | — | -7.63% | |
| Валовая маржа | 7.48% | — | |
| Операц. маржа | 3.27% | — | |
| Чистая маржа | 2.26% | -45.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.64 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.16% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | — | |
| EPS | $0.57 | $-2.47 | |
| Балансовая стоим. | $1.15 | $30.31 | |
Технический анализ
MGKL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, RUSI — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MGKL — 65.3 (нейтральная зона), RUSI — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MGKL торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как RUSI ниже этой средней (-11.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MGKL выше SMA 200 (+2.4%), RUSI — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу MGKL. ADX: MGKL — 16.7 (нет тренда), RUSI — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MGKL стабильнее (0.16 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает MGKL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MGKL | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.25 | 38.22 | |
| Stochastic %K | 94.72 | 10.68 | |
| CCI (20) | 174.15 | -121.25 | |
| MFI | 83.06 | 67.37 | |
| Williams %R | -5.28 | -89.32 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.14 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.73 | 13.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.38% | -1.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.32% | -4.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.01% | -11.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.40% | -4.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 306.55 | 21.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.89 | |
| ATR % | 2.02% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.27 | |
| RS Rating | 76.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -13.71 | -43.23 | |
| BB ширина | 7.78 | 11.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MGKL — 32,04 млрд ₽, RUSI — 592,47 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MGKL растёт быстрее по выручке: +180.74% год к году против +65.72% у RUSI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MGKL зарабатывает 724,15 млн ₽, а RUSI фиксирует убыток (-269,51 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MGKL — 2,37 млрд ₽, RUSI — 673,64 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MGKL | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,04 млрд ₽ | 592,47 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +180.74% | +65.72% | |
| Чистая прибыль | 724,15 млн ₽ | -269,51 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +577.46% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.47 | $-2.47 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | 714,68 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,37 млрд ₽ | 673,64 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MGKL обеспечивает 6.16% годовой доходности, RUSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MGKL — 2 лет, RUSI — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MGKL | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MGKL — декабре (+7.65%), для RUSI — феврале (+15.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MGKL — май (-7.57%), RUSI — май (-6.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГКЛ или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
У кого выше рентабельность — MGKL или RUSI?
Какие дивиденды у МГКЛ и ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая компания крупнее по выручке — МГКЛ или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая акция лучше по технике — MGKL или RUSI?
Что лучше купить — MGKL или RUSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией