Сравнение MGKL vs PRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MGKL — P/E 4.66 vs 15.97 у PRMB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MGKL дешевле: 0.11 против 3.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует MGKL (39.12% vs 14.07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PRMB — 19.31%, у MGKL — 2.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MGKL — 4.64, у PRMB — 8.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MGKL | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.66 | 15.97 | |
| P/B | 1.91 | 2.25 | |
| P/S | 0.11 | 3.08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -1.31 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.12% | 14.07% | |
| ROA | — | 1.55% | |
| Валовая маржа | 7.48% | — | |
| Операц. маржа | 3.27% | — | |
| Чистая маржа | 2.26% | 19.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.64 | 8.07 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.16% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | — | |
| EPS | $0.57 | $-7790.99 | |
| Балансовая стоим. | $1.15 | $17717.80 | |
Технический анализ
MGKL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, PRMB — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MGKL — 65.3 (нейтральная зона), PRMB — 37.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MGKL торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как PRMB ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MGKL выше SMA 200 (+2.4%), PRMB — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу MGKL. ADX: MGKL — 16.7 (нет тренда), PRMB — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MGKL стабильнее (0.16 vs 0.50). Значение ниже 0.8 делает MGKL защитной акцией.
| Индикатор | MGKL | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.25 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 94.72 | 50.00 | |
| CCI (20) | 174.15 | -33.55 | |
| MFI | 83.06 | 67.87 | |
| Williams %R | -5.28 | -50.00 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 178.55 | |
| Momentum (10) | 0.14 | 400.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.73 | 18.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.38% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.32% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.01% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.40% | -7.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 306.55 | 13.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.50 | |
| ATR % | 2.02% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | -0.76 | |
| RS Rating | 76.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -13.71 | -30.39 | |
| BB ширина | 7.78 | 10.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MGKL — 32,04 млрд ₽, PRMB — 3,23 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MGKL растёт быстрее по выручке: +180.74% год к году против -21.83% у PRMB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MGKL — 724,15 млн ₽, PRMB — 623,20 млн ₽. MGKL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MGKL — 2,37 млрд ₽, PRMB — 938,90 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MGKL | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,04 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +180.74% | -21.83% | |
| Чистая прибыль | 724,15 млн ₽ | 623,20 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +577.46% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.47 | $2492.81 | |
| Операц. Cash Flow | 2,49 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,37 млрд ₽ | 938,90 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MGKL обеспечивает 6.16% годовой доходности, PRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MGKL — 2 лет, PRMB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MGKL | PRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $2000.00 | |
| Коэфф. выплат | 26.32% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MGKL — декабре (+7.65%), для PRMB — марте (+14.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MGKL — май (-7.57%), PRMB — апрель (-2.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — МГКЛ или Приморье?
У кого выше рентабельность — MGKL или PRMB?
Какие дивиденды у МГКЛ и Приморье?
Какая компания крупнее по выручке — МГКЛ или Приморье?
У кого выше маржинальность — MGKL или PRMB?
Какая акция лучше по технике — MGKL или PRMB?
Что лучше купить — MGKL или PRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией