Сравнение MFGSP vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MFGSP имеет отрицательный P/E (-8.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — YAKG прибылен с P/E 16.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MFGSP оценён ниже: 0.22 против 3.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGSP дешевле: 0.28 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MFGSP отрицательный (-3.47%), что говорит об убыточности. YAKG генерирует прибыль с ROE 11.35%. По этому критерию преимущество однозначно. MFGSP убыточен — чистая маржа -2.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MFGSP — 0.74, YAKG — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MFGSP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 16.30 | |
| P/B | 0.28 | 1.85 | |
| P/S | 0.22 | 3.42 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | — | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 11.35% | |
| ROA | -1.99% | 6.59% | |
| Валовая маржа | — | 60.18% | |
| Операц. маржа | 7.61% | 37.31% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 15.70% | |
| EPS | $-43.47 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $23.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YAKG: скоринг 43/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MFGSP — 36.9, YAKG — 26.8. MFGSP в зоне нейтральная зона, а YAKG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: MFGSP на -24.3%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MFGSP — 21.1 (слабый тренд), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета MFGSP — 0.29, YAKG — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGSP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.89 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 3.70 | 12.50 | |
| CCI (20) | -87.90 | -111.29 | |
| MFI | 65.37 | 17.60 | |
| Williams %R | -96.30 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | -1.28 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -19.50 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.05 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.10% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.34% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.33% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.51% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 36.06 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.48 | |
| ATR % | 9.70% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | -0.45 | |
| RS Rating | 68.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -30.11 | |
| BB ширина | 34.51 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MFGSP генерирует 213,82 млн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: YAKG зарабатывает 2,19 млрд ₽, а MFGSP фиксирует убыток (-5,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MFGSP генерирует -1,90 млн ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MFGSP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млн ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +11.20% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млн ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.06% | — |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млн ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млн ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MFGSP платит дивиденды 6 лет подряд, YAKG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MFGSP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.70% | |
| Лет выплат | 6.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 97.83% | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MFGSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+10.09%), YAKG — в сентябре (+22.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MFGSP — апрель (-4.66%), для YAKG — май (-5.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +32.26% против +14.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — MFGSP или YAKG?
Какие дивиденды у Мегион привилегированные и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или ЯТЭК?
Какая акция лучше по технике — MFGSP или YAKG?
Что лучше купить — MFGSP или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией