Сравнение MFGSP vs VJGZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MFGSP (P/E -8.08), ни VJGZP (P/E -10.46) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MFGSP дешевле: 0.22 против 0.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MFGSP — 0.28, у VJGZP — 0.54. MFGSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGSP — 0.74, у VJGZP — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MFGSP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | -10.46 | |
| P/B | 0.28 | 0.54 | |
| P/S | 0.22 | 0.73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | -5.17% | |
| ROA | -1.99% | -3.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.61% | 2.48% | |
| Чистая маржа | -2.69% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-43.47 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $3592.03 | |
Технический анализ
VJGZP набирает 34 из 100 по техническому скорингу, MFGSP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MFGSP — 36.9 (нейтральная зона), VJGZP — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MFGSP на -24.3%, VJGZP на -24.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZP выше SMA 200 (+1.1%), MFGSP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZP. ADX: MFGSP — 21.1 (слабый тренд), VJGZP — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MFGSP стабильнее (0.29 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает MFGSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VJGZP составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGSP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.89 | 39.35 | |
| Stochastic %K | 3.70 | 20.51 | |
| CCI (20) | -87.90 | -82.95 | |
| MFI | 65.37 | 42.93 | |
| Williams %R | -96.30 | -79.49 | |
| MACD гистограмма | -1.28 | -9.26 | |
| Momentum (10) | -19.50 | -42.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.05 | 17.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.10% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.34% | -10.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.33% | -24.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.51% | +1.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 36.06 | 152.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.49 | |
| ATR % | 9.70% | 11.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | 0.38 | |
| RS Rating | 68.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -49.75 | |
| BB ширина | 34.51 | 43.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MFGSP — 213,82 млн ₽, VJGZP — 64,24 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MFGSP — -5,76 млн ₽, VJGZP — -4,45 млн ₽. VJGZP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MFGSP — -1,90 млн ₽, VJGZP — -5,92 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGSP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млн ₽ | 64,24 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -3.72% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млн ₽ | -4,45 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млн ₽ | 4,37 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млн ₽ | -5,92 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MFGSP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как VJGZP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MFGSP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 97.83% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MFGSP — январе (+10.09%), для VJGZP — январе (+16.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MFGSP — апрель (-4.66%), VJGZP — июнь (-5.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZP: +30.62% против +14.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или Варьеганнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — MFGSP или VJGZP?
Какие дивиденды у Мегион привилегированные и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MFGSP или VJGZP?
Что лучше купить — MFGSP или VJGZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией