Сравнение MFGSP vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MFGSP (P/E -8.08), ни VJGZ (P/E -10.46) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) MFGSP оценён ниже: 0.22 против 0.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MFGSP — 0.28, у VJGZ — 0.54. MFGSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGSP — 0.74, у VJGZ — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MFGSP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | -10.46 | |
| P/B | 0.28 | 0.54 | |
| P/S | 0.22 | 0.73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | -5.17% | |
| ROA | -1.99% | -3.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.61% | 2.48% | |
| Чистая маржа | -2.69% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-43.47 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $3592.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VJGZ: скоринг 41/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MFGSP — 36.9, VJGZ — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MFGSP на -24.3%, VJGZ на -20.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZ выше SMA 200 (+20.0%), MFGSP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. ADX: MFGSP — 21.1 (слабый тренд), VJGZ — 19.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MFGSP — 0.29, VJGZ — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGSP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.89 | 42.62 | |
| Stochastic %K | 3.70 | 41.26 | |
| CCI (20) | -87.90 | -66.19 | |
| MFI | 65.37 | 56.75 | |
| Williams %R | -96.30 | -58.74 | |
| MACD гистограмма | -1.28 | -25.85 | |
| Momentum (10) | -19.50 | 185.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.05 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.10% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.34% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.33% | -20.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.51% | +20.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 36.06 | 82.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.42 | |
| ATR % | 9.70% | 12.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | 0.84 | |
| RS Rating | 68.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -42.45 | |
| BB ширина | 34.51 | 52.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MFGSP генерирует 213,82 млн ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MFGSP — -5,76 млн ₽, VJGZ — -4,45 млрд ₽. MFGSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MFGSP — -1,90 млн ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGSP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млн ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -3.72% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млн ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млн ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млн ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MFGSP выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MFGSP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 97.83% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MFGSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+10.09%), VJGZ — в январе (+26.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MFGSP — апрель (-4.66%), VJGZ — октябрь (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZ: +49.86% против +14.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — MFGSP или VJGZ?
Какие дивиденды у Мегион привилегированные и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — MFGSP или VJGZ?
Что лучше купить — MFGSP или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией