Сравнение MFGSP vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MFGSP (P/E -8,08), ни UKUZ (P/E -1,10) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MFGSP дешевле: 0,22 против 1,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MFGSP работает в убыток — ROE -3,47%, тогда как UKUZ показывает рентабельность 27,50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGSP — 0,74, у UKUZ — -1,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MFGSP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,08 | -1,10 | |
| P/B | 0,28 | -0,30 | |
| P/S | 0,22 | 1,23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -4,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,47% | 27,50% | |
| ROA | -1,99% | -43,26% | |
| Валовая маржа | — | 1,54% | |
| Операц. маржа | 7,61% | -81,66% | |
| Чистая маржа | -2,69% | -111,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | -1,64 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 0,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 0,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$43,47 | -$785,85 | |
| Балансовая стоим. | $1254,31 | -$2858,77 | |
Технический анализ
MFGSP набирает 36 из 100 по техническому скорингу, UKUZ — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MFGSP — 41,8 (нейтральная зона), UKUZ — 36,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MFGSP на -6,5%, UKUZ на -9,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MFGSP — 11,3 (нет тренда), UKUZ — 26,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGSP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,82 | 36,43 | |
| Stochastic %K | 3,92 | 2,17 | |
| CCI (20) | -164,28 | -170,00 | |
| MFI | 46,48 | 63,08 | |
| Williams %R | -96,08 | -97,83 | |
| MACD гистограмма | -0,89 | 0,31 | |
| Momentum (10) | -16,00 | -36,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,35 | 26,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,15% | -4,59% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,20% | -5,55% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,52% | -9,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,51% | -29,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,45 | |
| Volume Ratio | 20,76 | 85,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,45 | |
| ATR % | 8,88% | 4,91% | |
| Sharpe (1г) | — | -1,97 | |
| RS Rating | 66,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -65,16 | -46,76 | |
| BB ширина | 15,99 | 8,70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MFGSP — 213,82 млн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MFGSP растёт быстрее по выручке: +7,50% год к году против -35,20% у UKUZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MFGSP — -5,76 млн ₽, UKUZ — -28,41 млрд ₽. MFGSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MFGSP — -1,90 млн ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGSP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млн ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.50% | -35.20% | |
| Чистая прибыль | -5,76 млн ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$43,47 | -$785,85 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млн ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млн ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MFGSP — 6 лет, UKUZ — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MFGSP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $126,67 | $232,37 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 97,83% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MFGSP — январе (+5,19%), для UKUZ — октябре (+7,95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MFGSP — июнь (-5,31%), UKUZ — май (-6,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — MFGSP или UKUZ?
Какие дивиденды у Мегион привилегированные и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — MFGSP или UKUZ?
Что лучше купить — MFGSP или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией