Сравнение MFGSP vs UKUZ

Тикер 1

Тикер 2

MFGSP19

18UKUZ

Мегион привилегированные (MFGSP) и Южный Кузбасс (UKUZ) — прямые конкуренты в индустрии «Нефть и газ», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации UKUZ крупнее в 3.1× (25,52 млрд ₽ vs 8,36 млрд ₽). Обе компании убыточны: P/E MFGSP — -8.08, UKUZ — -1.10. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. MFGSP работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как UKUZ показывает рентабельность 27.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу UKUZ сильнее: 31/100 против 25/100 у MFGSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MFGSP и UKUZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Мегион привилегированные

MFGSPRU

253,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 8,36 млрд ₽

ETP Rank3.5

Стоимость

10.0

Качество

4.9

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Южный Кузбасс

UKUZRU

706,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 25,52 млрд ₽

ETP Rank1.1

Стоимость

3.0

Качество

5.6

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

MFGSPUKUZ

Фундаментальный анализ

Ни MFGSP (P/E -8.08), ни UKUZ (P/E -1.10) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MFGSP дешевле: 0.22 против 1.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MFGSP работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как UKUZ показывает рентабельность 27.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGSP — 0.74, у UKUZ — -1.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MFGSPUKUZ

Показатель	MFGSP	UKUZ
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.08	-1.10
P/B	0.28	-0.30
P/S	0.22	1.23
PEG	—	—
EV/EBITDA	—	-4.72
Рентабельность
ROE	-3.47%	27.50%
ROA	-1.99%	-43.26%
Валовая маржа	—	1.54%
Операц. маржа	7.61%	-81.66%
Чистая маржа	-2.69%	-111.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.74	-1.64
Текущая ликв.	1.22	0.11
Быстрая ликв.	1.22	0.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$-43.47	$-785.85
Балансовая стоим.	$1254.31	$-2858.77

Технический анализ

UKUZ набирает 31 из 100 по техническому скорингу, MFGSP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MFGSP — 36.9 (нейтральная зона), UKUZ — 38.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MFGSP на -24.3%, UKUZ на -10.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MFGSP — 21.1 (слабый тренд), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UKUZ стабильнее (0.26 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает UKUZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MFGSPUKUZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MFGSP	UKUZ
Осцилляторы
RSI (14)	36.89	38.12
Stochastic %K	3.70	6.00
CCI (20)	-87.90	-116.63
MFI	65.37	62.09
Williams %R	-96.30	-94.00
MACD гистограмма	-1.28	3.81
Momentum (10)	-19.50	2.00
Тренд
ADX	21.05	20.72
Цена vs EMA 9	-4.10%	-1.56%
Цена vs EMA 20	-10.34%	-3.35%
Цена vs SMA 50	-24.33%	-10.49%
Цена vs SMA 200	-0.51%	-19.39%
Объём
CMF	-0.14	-0.18
Volume Ratio	36.06	2.99
Волатильность и статистика
Beta	0.29	0.26
ATR %	9.70%	3.48%
Sharpe (1г)	0.52	-1.27
RS Rating	68.00	16.00
52w от хая	-52.22	-32.63
BB ширина	34.51	6.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MFGSP — 213,82 млн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MFGSP — -5,76 млн ₽, UKUZ — -28,41 млрд ₽. MFGSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MFGSP — -1,90 млн ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MFGSP	UKUZ	Лидер
Выручка	213,82 млн ₽	25,47 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	—	-24.17%	—
Чистая прибыль	-5,76 млн ₽	-28,41 млрд ₽
EPS (TTM)	$-43.47	$-785.85
Операц. Cash Flow	29,26 млн ₽	54,17 млрд ₽
Free Cash Flow	-1,90 млн ₽	53,09 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MFGSP — 6 лет, UKUZ — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	MFGSP	UKUZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$126.67	$232.37
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	6.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	97.83%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MFGSP — январе (+10.09%), для UKUZ — октябре (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MFGSP — апрель (-4.66%), UKUZ — май (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGSP: +14.37% против +6.71%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MFGSP

+10.1

+2.8

+5.0

-4.7

-2.9

-1.6

+0.1

+6.6

-1.7

+2.1

-1.1

-0.3

UKUZ

+5.0

-1.9

-4.2

+0.5

-6.2

-1.1

+1.8

+5.8

+6.2

+8.0

-4.0

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или Южный Кузбасс?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MFGSP или UKUZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MFGSP — -3.47%, UKUZ — 27.50%. Преимущество у UKUZ.

Какие дивиденды у Мегион привилегированные и Южный Кузбасс?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или Южный Кузбасс?

Выручка MFGSP за TTM — 213,82 млн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. UKUZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — MFGSP или UKUZ?

Технический скоринг: MFGSP — 25/100, UKUZ — 31/100. UKUZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MFGSP или UKUZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:18 в пользу MFGSP по 39 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией