Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MFGSP vs TRNFP

Тикер 1

Тикер 2

MFGSP11

29TRNFP

MFGSP против TRNFP — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность MFGSP (P/E -8,08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TRNFP показывает P/E 4,30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE MFGSP отрицательный (-3,47%), что говорит об убыточности. TRNFP генерирует прибыль с ROE 7,59%. По этому критерию преимущество однозначно. MFGSP убыточен — чистая маржа -2,69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TRNFP выплачивает дивиденды с доходностью 17,22% годовых, тогда как MFGSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TRNFP набирает 49 из 100 по техническому скорингу, MFGSP — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TRNFP уверенно лидирует со счётом 29:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Мегион привилегированные

MFGSPRU

₽203,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.3

Стоимость

10.0

Качество

4.9

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Транснефть привилегированные

TRNFPRU

₽1092,60

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

7.6

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

MFGSPTRNFP

Фундаментальный анализ

MFGSP имеет отрицательный P/E (-8,08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TRNFP прибылен с P/E 4,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MFGSP оценён ниже: 0,22 против 0,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MFGSP отрицательный (-3,47%), что говорит об убыточности. TRNFP генерирует прибыль с ROE 7,59%. По этому критерию преимущество однозначно. MFGSP убыточен — чистая маржа -2,69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MFGSP — 0,74, TRNFP — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MFGSPTRNFP

Показатель	MFGSP	TRNFP
Мультипликаторы оценки
P/E	-8,08	4,30
P/B	0,28	0,31
P/S	0,22	0,65
PEG	—	—
EV/EBITDA	—	1,69
Рентабельность
ROE	-3,47%	7,59%
ROA	-1,99%	6,27%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	7,61%	17,17%
Чистая маржа	-2,69%	16,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,74	0,21
Текущая ликв.	1,22	1,84
Быстрая ликв.	1,22	1,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	17,22%
Коэфф. выплат	—	14,52%
EPS	-$43,47	$1406,55
Балансовая стоим.	$1254,31	$4034,73

Технический анализ

Техническая картина в пользу TRNFP: скоринг 49/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MFGSP — 48,4, TRNFP — 40,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MFGSP на -3,2%, TRNFP на -11,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MFGSP — 13,1 (нет тренда), TRNFP — 43,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета TRNFP — 0,40, MFGSP — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MFGSPTRNFP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MFGSP	TRNFP
Осцилляторы
RSI (14)	48,44	40,61
Stochastic %K	32,65	70,04
CCI (20)	-19,36	-8,18
MFI	52,94	64,14
Williams %R	-67,35	-29,96
MACD гистограмма	0,20	11,33
Momentum (10)	-12,50	38,00
Тренд
ADX	13,13	43,90
Цена vs EMA 9	-0,59%	+0,05%
Цена vs EMA 20	-0,80%	-2,17%
Цена vs SMA 50	-3,19%	-11,55%
Цена vs SMA 200	-21,68%	-18,16%
Объём
CMF	0,17	0,11
Volume Ratio	44,69	50,03
Волатильность и статистика
Beta	0,78	0,40
ATR %	9,04%	3,72%
Sharpe (1г)	0,22	-0,98
RS Rating	70,00	54,00
52w от хая	-62,80	-25,04
BB ширина	17,37	22,16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MFGSP генерирует 213,82 млн ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MFGSP — +7,50%, TRNFP — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TRNFP зарабатывает 241,13 млн ₽, а MFGSP фиксирует убыток (-5,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MFGSP генерирует -1,90 млн ₽, TRNFP — 82,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MFGSP	TRNFP	Лидер
Выручка	213,82 млн ₽	1,44 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+7.50%	+1.20%
Чистая прибыль	-5,76 млн ₽	241,13 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-19.60%	—
EPS (TTM)	-$43,47	$311,85
Операц. Cash Flow	29,26 млн ₽	438,96 млн ₽
Free Cash Flow	-1,90 млн ₽	82,18 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TRNFP обеспечивает 17,22% годовой доходности, MFGSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MFGSP платит дивиденды 6 лет подряд, TRNFP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MFGSP — +97,83%, TRNFP — +17,22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.

Показатель	MFGSP	TRNFP
Див. доходность	—	17,22%
Годовые дивиденды	$126,67	$204,17
Коэфф. выплат	—	14,52%
Лет выплат	6	19
CAGR дивидендов (5л)	97,83%	17,22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MFGSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+10,09%), TRNFP — в декабре (+4,33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MFGSP — май (-4,74%), для TRNFP — июль (-5,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MFGSP

+10,1

+2,8

+5,0

-4,7

-4,3

+1,4

+6,6

-1,7

+2,1

-1,1

-0,3

TRNFP

-0,3

-2,8

+1,8

+0,7

-1,5

+2,3

-5,6

-2,8

-0,5

+2,2

-0,1

+4,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или Транснефть привилегированные?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MFGSP или TRNFP?

ROE MFGSP — -3,47%, TRNFP — 7,59%. TRNFP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Мегион привилегированные и Транснефть привилегированные?

Транснефть привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 17,22%. Мегион привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или Транснефть привилегированные?

По объёму выручки: MFGSP — 213,82 млн ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MFGSP или TRNFP?

Технический скоринг: MFGSP — 38/100, TRNFP — 49/100. TRNFP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MFGSP или TRNFP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик MFGSP выигрывает 11, TRNFP — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией