Сравнение MFGSP vs SNGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MFGSP отрицательный (-8,08) — компания генерирует убытки. SNGSP прибылен, P/E составляет 1,05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MFGSP дешевле: 0,22 против 0,62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNGSP — 0,20, у MFGSP — 0,28. MFGSP работает в убыток — ROE -3,47%, тогда как SNGSP показывает рентабельность 18,66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGSP — 0,74, у SNGSP — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MFGSP | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,08 | 1,05 | |
| P/B | 0,28 | 0,20 | |
| P/S | 0,22 | 0,62 | |
| PEG | — | 0,07 | |
| EV/EBITDA | — | 0,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,47% | 18,66% | |
| ROA | -1,99% | 16,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,61% | 23,78% | |
| Чистая маржа | -2,69% | 58,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 4,30 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 4,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 2,28% | |
| Коэфф. выплат | — | 2,79% | |
| EPS | -$43,47 | $30,44 | |
| Балансовая стоим. | $1254,31 | $163,17 | |
Технический анализ
SNGSP набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MFGSP — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MFGSP — 41,8 (нейтральная зона), SNGSP — 56,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNGSP выше на 5,0%, MFGSP — ниже на -6,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MFGSP — 11,3 (нет тренда), SNGSP — 31,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNGSP стабильнее (0,67 vs 0,79). Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGSP | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,82 | 56,84 | |
| Stochastic %K | 3,92 | 60,83 | |
| CCI (20) | -164,28 | 48,10 | |
| MFI | 46,48 | 74,03 | |
| Williams %R | -96,08 | -39,17 | |
| MACD гистограмма | -0,89 | 0,20 | |
| Momentum (10) | -16,00 | 0,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,35 | 31,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,15% | -1,14% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,20% | +1,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,52% | +5,03% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,51% | -0,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 20,76 | 162,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 0,67 | |
| ATR % | 8,88% | 3,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,11 | -0,31 | |
| RS Rating | 66,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -65,16 | -18,78 | |
| BB ширина | 15,99 | 24,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MFGSP — 213,82 млн ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MFGSP растёт быстрее по выручке: +7,50% год к году против -4,70% у SNGSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MFGSP убыточен (чистая прибыль -5,76 млн ₽), тогда как SNGSP генерирует прибыль (1,32 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MFGSP — -1,90 млн ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGSP | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млн ₽ | 2,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.50% | -4.70% | |
| Чистая прибыль | -5,76 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +312.40% | — |
| EPS (TTM) | -$43,47 | $30,44 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млн ₽ | 595,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млн ₽ | 330,14 млн ₽ |
Дивиденды
SNGSP выплачивает дивиденды с доходностью 2,28% годовых, тогда как MFGSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MFGSP — 6 лет, SNGSP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MFGSP | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,28% | |
| Годовые дивиденды | $126,67 | $0,85 | |
| Коэфф. выплат | — | 2,79% | |
| Лет выплат | 6 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 97,83% | -33,87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MFGSP — январе (+5,19%), для SNGSP — марте (+3,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MFGSP — июнь (-5,31%), SNGSP — июль (-8,47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или Сургутнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — MFGSP или SNGSP?
Какие дивиденды у Мегион привилегированные и Сургутнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или Сургутнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MFGSP или SNGSP?
Что лучше купить — MFGSP или SNGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией