Сравнение MFGSP vs SNGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MFGSP отрицательный (-8.08) — компания генерирует убытки. SNGSP прибылен, P/E составляет 1.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MFGSP дешевле: 0.22 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNGSP — 0.20, у MFGSP — 0.28. SNGSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. MFGSP работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как SNGSP показывает рентабельность 18.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGSP — 0.74, у SNGSP — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MFGSP | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 1.05 | |
| P/B | 0.28 | 0.20 | |
| P/S | 0.22 | 0.62 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | — | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 18.66% | |
| ROA | -1.99% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.61% | 23.78% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 16.19% | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| EPS | $-43.47 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $163.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MFGSP — 36.9 (нейтральная зона), SNGSP — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MFGSP на -24.3%, SNGSP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MFGSP — 21.1 (слабый тренд), SNGSP — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MFGSP стабильнее (0.29 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает MFGSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGSP | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.89 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 3.70 | 42.05 | |
| CCI (20) | -87.90 | -97.79 | |
| MFI | 65.37 | 33.67 | |
| Williams %R | -96.30 | -57.95 | |
| MACD гистограмма | -1.28 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -19.50 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.05 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.10% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.34% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.33% | -5.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.51% | -1.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 36.06 | 85.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.58 | |
| ATR % | 9.70% | 2.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | -0.47 | |
| RS Rating | 68.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -19.66 | |
| BB ширина | 34.51 | 9.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MFGSP — 213,82 млн ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MFGSP убыточен (чистая прибыль -5,76 млн ₽), тогда как SNGSP генерирует прибыль (1,32 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MFGSP — -1,90 млн ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGSP | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млн ₽ | 2,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +27.82% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.18% | — |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млн ₽ | 595,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млн ₽ | 330,14 млн ₽ |
Дивиденды
SNGSP выплачивает дивиденды с доходностью 16.19% годовых, тогда как MFGSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MFGSP — 6 лет, SNGSP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MFGSP | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 16.19% | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| Лет выплат | 6.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 97.83% | -33.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MFGSP — январе (+10.09%), для SNGSP — декабре (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MFGSP — апрель (-4.66%), SNGSP — июль (-9.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGSP: +14.37% против +3.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — MFGSP или SNGSP?
Какие дивиденды у Мегион привилегированные и Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — MFGSP или SNGSP?
Что лучше купить — MFGSP или SNGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией