Сравнение MFGSP vs SNGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MFGSP имеет отрицательный P/E (-8.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNGS прибылен с P/E 1.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MFGSP оценён ниже: 0.22 против 0.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNGS — 0.20, у MFGSP — 0.28. SNGS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. MFGSP работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как SNGS показывает рентабельность 18.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGSP — 0.74, у SNGS — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MFGSP | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 1.05 | |
| P/B | 0.28 | 0.20 | |
| P/S | 0.22 | 0.62 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | — | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 18.66% | |
| ROA | -1.99% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.61% | 23.78% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| EPS | $-43.47 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $163.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MFGSP — 36.9, SNGS — 34.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MFGSP на -24.3%, SNGS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MFGSP — 21.1 (слабый тренд), SNGS — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGSP | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.89 | 34.52 | |
| Stochastic %K | 3.70 | 14.98 | |
| CCI (20) | -87.90 | -101.64 | |
| MFI | 65.37 | 32.67 | |
| Williams %R | -96.30 | -85.02 | |
| MACD гистограмма | -1.28 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -19.50 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.05 | 29.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.10% | -1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.34% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.33% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.51% | -10.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 36.06 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | — | |
| ATR % | 9.70% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | — | |
| RS Rating | 68.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -23.70 | |
| BB ширина | 34.51 | 8.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MFGSP генерирует 213,82 млн ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MFGSP убыточен (чистая прибыль -5,76 млн ₽), тогда как SNGS генерирует прибыль (1,32 трлн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MFGSP — -1,90 млн ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGSP | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млн ₽ | 2,25 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +27.82% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млн ₽ | 1,32 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.18% | — |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млн ₽ | 595,13 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млн ₽ | 330,14 млрд ₽ |
Дивиденды
SNGS выплачивает дивиденды с доходностью 3.87% годовых, тогда как MFGSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MFGSP — 6 лет, SNGS — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MFGSP — +97.83%, SNGS — +3.96%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | MFGSP | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| Лет выплат | 6.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 97.83% | 3.96% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MFGSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+10.09%), SNGS — в ноябре (+4.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MFGSP — апрель (-4.66%), SNGS — февраль (-4.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или Сургутнефтегаз?
У кого выше рентабельность — MFGSP или SNGS?
Какие дивиденды у Мегион привилегированные и Сургутнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или Сургутнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — MFGSP или SNGS?
Что лучше купить — MFGSP или SNGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией