Сравнение MFGSP vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MFGSP имеет отрицательный P/E (-8.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SIBN прибылен с P/E 9.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MFGSP оценён ниже: 0.22 против 0.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGSP дешевле: 0.28 против 0.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MFGSP отрицательный (-3.47%), что говорит об убыточности. SIBN генерирует прибыль с ROE 8.14%. По этому критерию преимущество однозначно. MFGSP убыточен — чистая маржа -2.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MFGSP — 0.74, SIBN — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MFGSP | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 9.46 | |
| P/B | 0.28 | 0.76 | |
| P/S | 0.22 | 0.64 | |
| PEG | — | 0.62 | |
| EV/EBITDA | — | 3.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 8.14% | |
| ROA | -1.99% | 3.97% | |
| Валовая маржа | — | 79.56% | |
| Операц. маржа | 7.61% | 11.90% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 7.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 8.63% | |
| Коэфф. выплат | — | 52.48% | |
| EPS | $-43.47 | $51.85 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $646.71 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SIBN: скоринг 33/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MFGSP — 36.9, SIBN — 43.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MFGSP на -24.3%, SIBN на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SIBN выше SMA 200 (+1.6%), MFGSP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу SIBN. Сила тренда по ADX: MFGSP — 21.1 (слабый тренд), SIBN — 20.4 (слабый тренд). Волатильность: бета MFGSP — 0.29, SIBN — 0.57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGSP | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.89 | 43.37 | |
| Stochastic %K | 3.70 | 49.30 | |
| CCI (20) | -87.90 | -32.42 | |
| MFI | 65.37 | 33.14 | |
| Williams %R | -96.30 | -50.70 | |
| MACD гистограмма | -1.28 | 0.69 | |
| Momentum (10) | -19.50 | 4.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.05 | 20.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.10% | -0.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.34% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.33% | -3.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.51% | +1.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 36.06 | 100.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.57 | |
| ATR % | 9.70% | 2.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | -0.14 | |
| RS Rating | 68.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -13.12 | |
| BB ширина | 34.51 | 4.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MFGSP генерирует 213,82 млн ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SIBN зарабатывает 256,25 млрд ₽, а MFGSP фиксирует убыток (-5,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MFGSP генерирует -1,90 млн ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MFGSP | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млн ₽ | 3,61 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +1.87% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млн ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -29.67% | — |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $51.85 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млн ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млн ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SIBN обеспечивает 8.63% годовой доходности, MFGSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MFGSP платит дивиденды 6 лет подряд, SIBN — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MFGSP — +97.83%, SIBN — +12.39%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | MFGSP | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 8.63% | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $44.51 | |
| Коэфф. выплат | — | 52.48% | |
| Лет выплат | 6.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 97.83% | 12.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MFGSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+10.09%), SIBN — в ноябре (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MFGSP — апрель (-4.66%), для SIBN — февраль (-1.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGSP: +14.37% против +10.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или Газпром нефть?
У кого выше рентабельность — MFGSP или SIBN?
Какие дивиденды у Мегион привилегированные и Газпром нефть?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или Газпром нефть?
Какая акция лучше по технике — MFGSP или SIBN?
Что лучше купить — MFGSP или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией