Сравнение MFGSP vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MFGSP имеет отрицательный P/E (-8,08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SIBN прибылен с P/E 9,60. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MFGSP оценён ниже: 0,22 против 0,67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGSP дешевле: 0,28 против 0,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MFGSP отрицательный (-3,47%), что говорит об убыточности. SIBN генерирует прибыль с ROE 7,91%. По этому критерию преимущество однозначно. MFGSP убыточен — чистая маржа -2,69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MFGSP — 0,74, SIBN — 1,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MFGSP | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,08 | 9,60 | |
| P/B | 0,28 | 0,76 | |
| P/S | 0,22 | 0,67 | |
| PEG | — | -0,73 | |
| EV/EBITDA | — | 3,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,47% | 7,91% | |
| ROA | -1,99% | 3,79% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,61% | 13,14% | |
| Чистая маржа | -2,69% | 7,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 1,09 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 0,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 9,66% | |
| Коэфф. выплат | — | 53,52% | |
| EPS | -$43,47 | $52,52 | |
| Балансовая стоим. | $1254,31 | $646,71 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SIBN: скоринг 76/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MFGSP — 45,6, SIBN — 58,9. Обе акции находятся в одной зоне. SIBN торгуется выше SMA 50 (7,4%), тогда как MFGSP ниже этой средней (-3,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MFGSP — 12,2 (нет тренда), SIBN — 35,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета SIBN — 0,79, MFGSP — 0,79. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGSP | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,64 | 58,88 | |
| Stochastic %K | 39,29 | 69,40 | |
| CCI (20) | -70,36 | 78,21 | |
| MFI | 39,09 | 73,46 | |
| Williams %R | -60,71 | -30,60 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | 6,01 | |
| Momentum (10) | -7,00 | 32,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,20 | 35,89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,55% | +0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,01% | +4,20% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,36% | +7,44% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,57% | -2,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 128,80 | 94,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 0,79 | |
| ATR % | 8,77% | 4,24% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | -0,46 | |
| RS Rating | 71,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -63,74 | -18,37 | |
| BB ширина | 14,37 | 32,97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MFGSP генерирует 213,82 млн ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MFGSP — +7,50%, SIBN — -12,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SIBN зарабатывает 256,25 млрд ₽, а MFGSP фиксирует убыток (-5,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MFGSP генерирует -1,90 млн ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MFGSP | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млн ₽ | 3,61 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.50% | -12.00% | |
| Чистая прибыль | -5,76 млн ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -48.80% | — |
| EPS (TTM) | -$43,47 | $51,85 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млн ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млн ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SIBN обеспечивает 9,66% годовой доходности, MFGSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MFGSP платит дивиденды 6 лет подряд, SIBN — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MFGSP | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 9,66% | |
| Годовые дивиденды | $126,67 | $28,11 | |
| Коэфф. выплат | — | 53,52% | |
| Лет выплат | 6 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 97,83% | -10,88% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MFGSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5,19%), SIBN — в ноябре (+3,55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MFGSP — июнь (-5,31%), для SIBN — февраль (-2,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или Газпрнефть?
У кого выше рентабельность — MFGSP или SIBN?
Какие дивиденды у Мегион привилегированные и Газпрнефть?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или Газпрнефть?
Какая акция лучше по технике — MFGSP или SIBN?
Что лучше купить — MFGSP или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией