Сравнение MFGSP vs RTGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MFGSP имеет отрицательный P/E (-8.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RTGZ прибылен с P/E 13.33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MFGSP оценён ниже: 0.22 против 0.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RTGZ — 0.20, у MFGSP — 0.28. RTGZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. MFGSP работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как RTGZ показывает рентабельность 4.46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGSP — 0.74, у RTGZ — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MFGSP | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 13.33 | |
| P/B | 0.28 | 0.20 | |
| P/S | 0.22 | 0.39 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 10.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 4.46% | |
| ROA | -1.99% | 2.44% | |
| Валовая маржа | — | 29.14% | |
| Операц. маржа | 7.61% | 13.26% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 8.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7.29% | |
| EPS | $-43.47 | $3179.71 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $211761.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MFGSP — 36.9, RTGZ — 29.7. MFGSP в зоне нейтральная зона, а RTGZ — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: MFGSP на -24.3%, RTGZ на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MFGSP — 21.1 (слабый тренд), RTGZ — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RTGZ — 0.28, MFGSP — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGSP | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.89 | 29.72 | |
| Stochastic %K | 3.70 | 46.67 | |
| CCI (20) | -87.90 | -197.47 | |
| MFI | 65.37 | 28.86 | |
| Williams %R | -96.30 | -53.33 | |
| MACD гистограмма | -1.28 | -245.11 | |
| Momentum (10) | -19.50 | -2800.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.05 | 31.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.10% | -4.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.34% | -7.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.33% | -11.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.51% | -18.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 36.06 | 154.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.28 | |
| ATR % | 9.70% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | -1.29 | |
| RS Rating | 68.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -33.69 | |
| BB ширина | 34.51 | 12.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MFGSP генерирует 213,82 млн ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MFGSP убыточен (чистая прибыль -5,76 млн ₽), тогда как RTGZ генерирует прибыль (1,14 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MFGSP — -1,90 млн ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGSP | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млн ₽ | 13,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +9.43% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.42% | — |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $3179.71 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млн ₽ | 2,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млн ₽ | -698,18 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MFGSP — 6 лет, RTGZ — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MFGSP | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $231.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.29% | |
| Лет выплат | 6.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 97.83% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MFGSP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+10.09%), RTGZ — в ноябре (+5.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MFGSP — апрель (-4.66%), RTGZ — июнь (-2.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTGZ: +16.29% против +14.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или Газпром РнД?
У кого выше рентабельность — MFGSP или RTGZ?
Какие дивиденды у Мегион привилегированные и Газпром РнД?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или Газпром РнД?
Какая акция лучше по технике — MFGSP или RTGZ?
Что лучше купить — MFGSP или RTGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией