Сравнение MFGSP vs ROSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGSP (P/E -8.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROSN показывает P/E 14.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MFGSP: 0.22 vs 0.53 у ROSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGSP дешевле: 0.28 против 0.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MFGSP отрицательный (-3.47%), что говорит об убыточности. ROSN генерирует прибыль с ROE 5.99%. По этому критерию преимущество однозначно. MFGSP убыточен — чистая маржа -2.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MFGSP — 0.74, ROSN — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MFGSP | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 14.79 | |
| P/B | 0.28 | 0.48 | |
| P/S | 0.22 | 0.53 | |
| PEG | — | 0.84 | |
| EV/EBITDA | — | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 5.99% | |
| ROA | -1.99% | 2.52% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.61% | 13.20% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 6.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.40% | |
| Коэфф. выплат | — | 8.21% | |
| EPS | $-43.47 | $27.65 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $856.56 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MFGSP составляет 36.9 (нейтральная зона), у ROSN — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MFGSP на -24.3%, ROSN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MFGSP — 21.1 (слабый тренд), ROSN — 32.3 (выраженный тренд). MFGSP менее волатилен — бета 0.29 против 0.90 у ROSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGSP | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.89 | 31.77 | |
| Stochastic %K | 3.70 | 15.32 | |
| CCI (20) | -87.90 | -113.50 | |
| MFI | 65.37 | 34.87 | |
| Williams %R | -96.30 | -84.68 | |
| MACD гистограмма | -1.28 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -19.50 | -3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.05 | 32.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.10% | -2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.34% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.33% | -11.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.51% | -4.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 36.06 | 132.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.90 | |
| ATR % | 9.70% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | -0.27 | |
| RS Rating | 68.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -22.75 | |
| BB ширина | 34.51 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MFGSP — 213,82 млн ₽, ROSN — 8,24 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ROSN зарабатывает 544 млрд ₽, а MFGSP фиксирует убыток (-5,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | MFGSP | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млн ₽ | 8,24 трлн ₽ | |
| Чистая прибыль | -5,76 млн ₽ | 544 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $27.65 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -1,90 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROSN обеспечивает 6.40% годовой доходности, MFGSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MFGSP платит дивиденды 6 лет подряд, ROSN — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MFGSP | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.40% | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $13.83 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.21% | |
| Лет выплат | 6.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 97.83% | -11.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MFGSP приходится на январе (+10.09%), а ROSN — на декабре (+6.13%). Слабые месяцы: для MFGSP — апрель (-4.66%), для ROSN — февраль (-5.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGSP: +14.37% против +6.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или Роснефть?
У кого выше рентабельность — MFGSP или ROSN?
Какие дивиденды у Мегион привилегированные и Роснефть?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или Роснефть?
Какая акция лучше по технике — MFGSP или ROSN?
Что лучше купить — MFGSP или ROSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией